Comptes banque société - Définition

Cette fenêtre permet de définir plusieurs succursales ou comptes pour la banque dans SAP Business One.

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Comptes banque société - Définition

Code banque
Appuyez sur `TAB` et sélectionnez le code banque nécessaire dans la fenêtre Liste des banques.

Pays
Lorsque vous sélectionnez un code bancaire, le code pays associé est automatiquement affiché.

Succursale, Numéro de compte
Spécifiez les numéros de succursale et de compte appropriés. Note Au Japon : Pour une banque postale, le code Succursale doit contenir 3 ou 5 chiffres ; par exemple, 129 ou 05130, et le numéro de compte doit contenir de 2 à 8 chiffres ; par exemple, 023611. La zone Succursale peut contenir 3 chiffres dans le fichier de reprise de données de la banque postale. Si vous entrez un code de succursale avec 5 chiffres, le système supprimera le premier et le dernier chiffre. Par exemple, 86423 -> 642. La zone Numéro de compte peut contenir 7 chiffres dans le fichier de reprise de données de la banque postale. Si vous entrez un numéro de compte comprenant moins de 7 chiffres pour le fichier de reprise de données, vous devez ajouter des zéros au début du numéro pour que celui-ci compte 7 chiffres. Par exemple, 2345 -> 0002345. Si vous entrez un numéro de compte comprenant 8 chiffres, le système supprimera le dernier chiffre. Par exemple, 98642345 -> 9864234. Pour une banque non postale, le code Succursale doit contenir 3 chiffres ; par exemple, 046, et le numéro de compte doit contenir 7 chiffres ; par exemple, 5389700. Fin de la note.

Nom du compte bancaire
Indiquez le nom du compte bancaire.

Code BIC/SWIFT
Indiquez le code BIC/SWIFT à utiliser dans les transactions et les messages entre banques. La valeur par défaut provient de la fenêtre Banques - Définition du code bancaire sélectionné.

Nº chèque suiv.
Spécifiez le numéro du chèque suivant pour ce compte. Les chèques émis sur ce compte sont numérotés de façon séquentielle, en commençant par ce numéro.

Compte général
Spécifiez le compte général qui illustre ce compte bancaire dans vos livres.

Compte général interim
Vous pouvez spécifier un compte général à utiliser comme compte provisoire lors d'un cycle de paiement. Si vous définissez un compte provisoire et que vous renseignez ce paramètre dans les modes de paiement appropriés ( Administration Définition Opérations bancaires Modes de paiement ), les transactions créées par le cycle de paiement seront enregistrées dans le compte provisoire et pas dans le compte général défini.

IBAN
Numéro de compte bancaire international Spécifiez le code à utiliser pour les transactions d'opérations bancaires internationales.

Rue, Bloc, Ville, District, État, Code postal
Spécifiez l'adresse de l'agence bancaire dans laquelle le compte est situé. Note Au Japon, le Code postal doit être une chaîne de huit caractères : sept chiffres et un tiret comme quatrième caractère, par exemple 132-5098. Au Brésil, le Code postal contient huit chiffres, avec un tiret après le cinquième caractère, par exemple 12345-678. Fin de la note. La zone Bâtiment/étage/porte est spécifique au format d'adresse de la Chine, de la Corée, du Japon, du Brésil et de l'Inde. Les zones Comté, Type d'adresse et N° de rue sont spécifiques au format d'adresse de la localisation Brésil. Note Vous devez sélectionner l'état avant de sélectionner le comté. Fin de la note.

Clé de contrôle
Cette zone, utilisée avec le numéro IBAN, permet d'exporter les fichiers de virement. Toutes les informations des fichiers sont transférées vers la table OPEX. La table OPEX est basée sur l'assistant de paiement. Elle est créée automatiquement, avec les autres tables, dans toute nouvelle entreprise SAP Business One.

N° utilisateur 3, 4
Utilisez ces zones à des fins particulières.

Type de papier
Sélectionnez une des options suivantes : Papier vierge Les chèques sont imprimés sur du papier vierge. Débordement - pré-impressions chèques prénumérotés Si les informations chèque débordent sur le papier de chèque préimprimé dans l'imprimante, elles sont imprimées sur le chèque suivant. Papier vierge - Formulaire Si l'impression de chèque déborde du chèque entré dans l'imprimante, le chèque est imprimé sur du papier vierge. Standard Les chèques sont imprimés comme défini dans Administration Initialisation système Options d'impression (onglet Par document, document Chèque pour paiement).

Nbre lignes max.
Saisissez le nombre maximum de lignes à imprimer sur chaque chèque émis pour le compte. Si vous laissez cette zone vide, SAP Business One considère la valeur définie dans Administration Initialisation système Options d'impression (onglet Par document, document Chèque pour paiement) comme le nombre maximal de lignes par chèque.

Nom du modèle
Indiquez la mise en page à utiliser lors de l'impression de chèques. Si vous laissez cette zone vide, SAP Business One utilise la mise en page par défaut définie pour le document.

Zones spécifiques au pays : Suisse

Type BVR
Sélectionnez l'un des types suivants pour définir les zones à imprimer sur la facture : BVR - avec montants préimprimés BVNR - avec montants préimprimés BVR+ - avec zones de montant vierges BVNR+ - avec zones de montant vierges

ID auteur facture BVR
Spécifiez un numéro d'identification supplémentaire. Le numéro doit comporter 9 chiffres. La structure de ce numéro est XX-XXXXXX-X. Attention Si l'ID auteur facture BVR comporte moins de 9 chiffres, insérez 0 (zéro) à la place des chiffres manquants. Puisque la structure du numéro est significative, vous devez insérer les zéros après le 2ème chiffre à partir de la gauche. Supposons que le numéro d'origine soit 123456. Puisqu'il y a seulement 6 chiffres, vous devez ajouter 3 zéros pour obtenir 9 chiffres. Le résultat est : 12`000`3456. Fin de l'avertissement.

ID client
Spécifiez le numéro ID de l'entreprise. Utilisez cette zone si le type BVR sélectionné est BVNR.

Zones spécifiques au pays : Brésil

Notre numéro
Indiquez le numéro séquentiel affecté à chaque document d'effet de commerce.

Numéro d'accord
Indiquez le numéro d'accord bancaire.

Clé de contrôle du compte
Indiquez la clé de contrôle du compte.

Zones spécifiques au pays : Japon

Société
Indiquez votre société dans l'agence bancaire.

Type de compte
Indiquez la catégorie de compte.

Zone spécifique aux pays : États-Unis

Numéro de routage ABA
Indiquez le numéro de routage ABA pour identifier l'établissement financier au profit duquel le paiement a été établi.

Traitement de l'extrait de compte

Les colonnes suivantes apparaissent seulement si l'option Installer le traitement de l'extrait de compte est sélectionnée dans Administration Initialisation système Détails de la société, onglet Initialis. de base .

Série d'écritures au journal
Indiquez la série de numérotation à utiliser pour les écritures au journal qui sont imputées via le traitement d'extrait de compte. Si cette zone reste vide, la série de numérotation par défaut définie pour les écritures au journal dans Administration Initialisation système Numérotation des documents est utilisée. Note Cette colonne apparaît uniquement si vous avez désélectionné l'option Autoriser plusieurs types de document par série, accessible via Administration Initialisation système Détails de la société onglet Initialisation de base . Fin de la note.

Série d'encaissements
Indiquez la série de numérotation à utiliser pour les documents d'encaissements créés via le traitement d'extrait de compte. Si cette zone reste vide, la série de numérotation par défaut définie pour les encaissements dans Administration Initialisation système Numérotation des documents est utilisée. Note Cette colonne apparaît uniquement si vous avez désélectionné l'option Autoriser plusieurs types de document par série, accessible via Administration Initialisation système Détails de la société onglet Initialisation de base . Fin de la note.

Série de décaissements
Indiquez la série de numérotation à utiliser pour les documents de décaissements créés via le traitement de l'extrait de compte. Si cette zone reste vide, la série de numérotation par défaut définie pour les décaissements dans Administration Initialisation système Numérotation des documents est utilisée. Note Cette colonne apparaît uniquement si vous avez désélectionné l'option Autoriser plusieurs types de document par série, accessible via Administration Initialisation système Détails de la société onglet Initialisation de base . Fin de la note.

Série
Cette colonne apparaît seulement si l'option Autoriser plusieurs types de document par série est sélectionnée dans Administration Initialisation système Détails de la société, onglet Initialisation de base . Indiquez la série de numérotation à utiliser pour les écritures au journal, les encaissements et décaissements créés via le traitement de l'extrait de compte.

Extrait de compte importé
Indique que l'extrait de compte est importé automatiquement. Si cette option est désélectionnée, l'extrait de compte est saisi manuellement.

Nom du fichier d'importation
Si l'option Extrait de compte importé est sélectionnée, vous devez indiquer le format du fichier XML qui est utilisé pour télédécharger les données d'extrait de compte de ce compte bancaire.