Assistant de paiement : étape 4 - Paramètre du document - Documentation SAP

Assistant de paiement : étape 4 - Paramètre du document

Les zones suivantes sont affichées à la quatrième étape de l'assistant de paiement.

Pour ouvrir l'assistant de paiement, dans le menu principal de SAP Business One, sélectionnez Opérations bancaires Assistant de paiement .

Assistant de paiement : étape 4 - Paramètre du document

Priorité de sélection
Dans la liste déroulante, sélectionnez la zone avec laquelle les transactions sont triées dans le cycle de paiement.

Transaction d'achat
Cette section apparaît uniquement si vous avez coché la case Décaissement dans Assistant de paiement : étape 2 - Paramètres généraux. Les transactions d'achat qui respectent les conditions suivantes sont incluses dans le cycle de paiement : Date comptable du...au... : indiquez une plage de dates comptables pour inclure les transactions fournisseur ou les écritures au journal manuelles dont la date comptable est comprise dans cette plage de dates. Date d'échéance du...au... : indiquez une plage de dates d'échéance pour inclure les transactions fournisseur ou les écritures au journal manuelles dont la date d'échéance est comprise dans cette plage de dates. Si des jours de tolérance ont été définis, la date d'échéance pour le cycle de paiement est calculée comme suit : <date d'échéance d'origine> date d'échéance> - <jours de tolérance>. Appliquer aux transactions d'escompte - Cochez cette case pour appliquer la plage de dates d'échéance à toutes les transactions fournisseur. Si la case n'est pas cochée, la plage de dates d'échéance ne s'appliquera pas aux transactions fournisseur avec des escomptes. En d'autres termes, si l'escompte d'une transaction fournisseur est disponible à la date comptable du cycle de paiement, même si sa date d'échéance est en dehors de la plage de dates d'échéance spécifiée, la transaction fournisseur sera encore recommandée. Cette case n'est pas cochée par défaut. Jours de tolérance : indiquez le nombre de jours pour ajuster la plage de dates d'échéance de transactions fournisseur ou d'écritures au journal manuelles. Si des jours de tolérance ont été définis, la date d'échéance pour le cycle de paiement est calculée comme suit : <date d'échéance d'origine> date d'échéance> - <jours de tolérance>. Escompte min. (%) : indiquez le pourcentage d'escompte minimum pour inclure les transactions fournisseur ou les écritures au journal manuelles dont l'escompte est supérieur ou égal à cette valeur. Date du document du...au... : indiquez une plage de dates du document pour inclure les transactions fournisseur ou les écritures au journal manuelles dont la date du document est comprise dans cette plage de dates. Solde dû (DI) du... au... : indiquez une plage de soldes dus pour inclure les transactions fournisseur ou les écritures au journal manuelles dont le solde dû est compris dans cette plage. Numéro du document du...au... : indiquez une plage de numéros de documents pour inclure les transactions fournisseur ou les écritures au journal manuelles dont le numéro de document est compris dans cette plage. Note La case à cocher Appliquer aux transactions d'escompte n'est pas disponible pour Israël. Fin de la note.

Transaction de vente
Cette section apparaît uniquement si vous avez coché la case Encaissement dans Assistant de paiement : étape 2 - Paramètres généraux. Les transactions de vente qui respectent les paramètres suivants sont incluses dans le cycle de paiement : Date d'échéance : du... au... - Indiquez une plage de dates d'échéance pour inclure les transactions de vente ou les écritures au journal manuelles dont la date d'échéance se trouve dans cette plage. Numéro de document du... au... - Indiquez une plage de numéros de documents pour inclure les transactions de vente ou les écritures au journal manuelles dont le numéro de document se trouve dans cette plage.

Écritures au journal manuelles
Sélectionnez cette option pour inclure des écritures au journal manuelles. Cette case est cochée par défaut.

Inclure transactions négatives dans les soldes partenaires positifs cumulés
Sélectionnez cette option pour inclure des transactions négatives pour les partenaires dont le solde est positif (c'est-à-dire, les fournisseurs avec un solde créditeur ou les clients avec un solde débiteur). Cette case est cochée par défaut.

Zones propres au pays : Japon

Rechercher par document commercial
Sélectionnez cette option afin d'afficher les critères de sélection pour les documents commerciaux.

Rechercher par facture mensuelle
Sélectionnez cette option pour afficher les critères de sélection pour les factures mensuelles.

N° facture mens. du...au...
Cette zone apparaît uniquement si vous avez coché la case Rechercher par facture mensuelle. Indiquez un intervalle de numéros de factures pour inclure les factures mensuelles dont le numéro de facture est compris dans cet intervalle.

Date d'émission du...au…
Cette zone apparaît uniquement si vous avez coché la case Rechercher par facture mensuelle. Indiquez une plage de dates d'émission pour inclure les factures mensuelles dont la date d'émission est comprise dans cette plage.

Zone spécifique au pays : Italie

Codes CUP et CIG
Indiquez une plage de codes CUP ou CIG pour inclure les transactions ou les écritures au journal manuelles dont le code CUP ou CIG est compris dans cette plage.

Autres infos

Utilisation de l'assistant de paiement