Banques - Définition - Documentation SAP

Banques - Définition

Dans la fenêtre Banques - Définition, vous définissez les banques avec lesquelles votre société travaille.

Pour ouvrir cette fenêtre, sélectionnez Administration Définition Opérations bancaires Banques .

Zones de la fenêtre Banques - Définition

Code pays
Spécifiez un code pays pour indiquer le pays dans lequel le compte bancaire est situé.

Code banque, Nom banque
Indiquez le code et le nom de la banque. Note Au Japon, le code bancaire doit contenir quatre chiffres, par exemple 0029. Pour certaines banques, si l'option Bureau de poste est sélectionnée, le système affiche l'invite 9900, qui est le seul code bancaire valide pour une banque postale. Fin de la note.

Code BIC/SWIFT
Indiquez le code BIC/SWIFT à utiliser comme valeur par défaut lors de la création de nouveaux comptes banque société ou de comptes bancaires partenaire.

Bureau de poste
Indique que la banque est un bureau de poste.

Numéro de compte
Appuyez sur `TAB` pour accéder à la fenêtre Liste des comptes banque société dans laquelle vous pouvez sélectionner le numéro de compte approprié ou en définir un nouveau. Note Au Japon, pour une banque postale, le numéro de compte doit contenir de deux à huit (8) chiffres, par exemple 023611. La zone Numéro de compte peut contenir sept (7) chiffres dans le fichier de reprise de données de la banque postale. Si vous entrez un numéro de compte contenant moins de sept (7) chiffres pour le fichier de reprise des données, vous devez ajouter des zéros au début du numéro ; par exemple, 2345 devient 0002345. Si vous entrez un numéro de compte contenant huit (8) chiffres, SAP Business One supprime le dernier chiffre, par exemple : 98642345 devient 9864234. Pour une banque non postale, le numéro de compte doit contenir sept (7) chiffres, par exemple : 5389700. Fin de la note.

Succursale
Agence bancaire du compte sélectionné. La succursale est définie dans Administration Définition Opérations bancaires Comptes banque société . Note Au Japon, pour une banque postale, le code de succursale doit contenir trois (3) ou cinq (5) chiffres, par exemple : 129 ou 05130. La zone Succursale peut contenir trois (3) chiffres dans le fichier de reprise de données de la banque postale. Si vous entrez un code de succursale de cinq (5) chiffres, SAP Business One supprime le premier et le dernier chiffre, par exemple : 86423 devient 642. Pour une banque non postale, le code de succursale doit contenir trois (3) chiffres, par exemple : 042. Fin de la note.

Nº chèque suiv.
Numéro du chèque suivant tel que défini dans Administration Définition Banking Comptes banque société .

Traitement de l'extrait de compte

Les colonnes suivantes apparaissent seulement si l'option Installer le traitement de l'extrait de compte est sélectionnée dans Administration Initialisation système Détails de la société, onglet Initialis. de base .

Définition de date comptable
Indiquez la méthode d'après laquelle la date comptable des transactions d'extrait de compte est déterminée : Date de l'extrait - La date comptable de toutes les transactions créées pour un extrait de compte est la date (comptable) de cet extrait de compte. Date de la ligne - La date comptable de chaque transaction est la date affectée à la ligne correspondante dans l'extrait de compte. Date d'échéance - La date comptable de toutes les transactions créées pour l'extrait de compte est la date d'échéance affectée à cet extrait de compte. Date du jour - La date comptable des transactions d'extrait de compte est la date du jour.

Définition de date d'échéance
Indiquez la méthode d'après laquelle la date d'échéance des transactions d'extrait de compte est déterminée : Date de l'extrait - La date d'échéance de toutes les transactions créées pour un extrait de compte est la date (d'échéance) de cet extrait de compte. Date de la ligne - La date d'échéance de chaque transaction est la date affectée à la ligne correspondante dans l'extrait de compte. Date d'échéance - La date d'échéance de toutes les transactions créées pour l'extrait de compte est la date d'échéance affectée à cet extrait de compte. Date du jour - La date d'échéance des transactions d'extrait de compte est la date du jour.

Définition de la date du document
Indiquez la méthode utilisée pour déterminer la date du document des transactions d'extrait de compte : Date de l'extrait : la date du document de toutes les transactions créées pour un extrait de compte est la date (du document) de cet extrait de compte. Date de la ligne : la date du document de chaque transaction est la date affectée à la ligne correspondante dans l'extrait de compte. Date d'échéance : la date du document de toutes les transactions créées pour l'extrait de compte est la date d'échéance affectée à cet extrait de compte. Date du jour : la date du document des transactions d'extrait de compte est la date du jour.

Liste des codes d'opérations bancaires
Indiquez la liste pertinente. Les listes sont définies sous Administration Définition Opérations bancaires Traitement de l'extrait de compte Code d'opération bancaire externe . Les listes de codes sont fournies par la banque nationale et varient d'un pays à l'autre.

Autres infos

Comptes banque société - Définition