Introducción y autorización de órdenes de
pago 
Objetivo
En los departamentos respectivos, el proceso de tratamiento de una Orden de pago comprende la entrada, las modificaciones o las anulaciones posiblemente necesarias y la autorización.
Condiciones previas
El tratamiento de órdenes de pago se controla por autorizaciones. Hay autorizaciones diferentes para el tratamiento, la parametrización para concluir, la autorización y la contabilización de órdenes de pago. Para más información, véase Autorizaciones.
Proceso
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1. Introducción de una orden de pago (pago o aceptación). Es posible introducir el documento como no completo. Por ejemplo, si se interrumpe el procesador al introducir un documento manualmente, puede grabar los datos introducidos hasta ese punto temporalmente y, a continuación, continuar con la entrada más tarde.
El sistema graba esta operación como un documento FI preliminar.
Para más información sobre la introducción de órdenes de pago, véase:
Introducción de órdenes de pago
Creación de varias posiciones del libro mayor en la orden de pago
Introducción rápida de la orden de pago
Introducción de la orden de pago con la referencia
Cómo grabar órdenes sin verificar
2. Fijación del status de la orden de pago en Completo.
Fije el status de la orden de pago registrada de forma preliminar en Completo si todas las posiciones de documento están completamente rellenadas. El sistema verifica que el documento no contiene ninguna contradicción y que está terminado. Además, el identificador Completo tiene el efecto que el documento participe en el control de disponibilidad activo y se actualice. Actualizar significa que se reduce un compromiso de gastos posiblemente existente y se carga el presupuesto.
Para más información sobre este tema, véase Cómo fijar la orden en Completo.
3. Impresión de la orden de pago.
Todas las órdenes no contabilizadas son imprimibles. La última modificación del documento se muestra en la impresión.
Para más información sobre la impresión, véase:
Impresión de órdenes individuales
Impresión automática de la orden completa.
4. Autorización/rechazo de la orden de pago.
Únicamente las órdenes completas se pueden autorizar o rechazar. Mientras la orden de pago no esté autorizada, los usuarios podrán modificarla a condición de que tengan la autorización para modificación apropiada. Para más información, véase Autorización de órdenes (liberación).
Si el procedimiento de autorización se va a realizar externamente (p.ej. en forma de papel), podrá definir de forma dependiente del usuario y por clase de orden, que una orden grabada con el status de completa se grabe automáticamente como autorizada. Esta parametrización se realiza en la IMG, en la sección Controlar categorías de órdenes de procesamiento. Para más información, véase la documentación.
Resultado
Una orden de pago autorizada o rechazada se graba en el sistema. Desde un punto de vista técnico, no hay ninguna diferencia entre una orden de pago rechazada y otra que todavía no se haya autorizado. Para ambas, el campo Liberado de la cabecera de documento está vacío.
Se contabiliza el pago autorizado en un paso siguiente. Para más información, véase Contabilización de órdenes.
Es posible modificar las órdenes de pago que no estén autorizadas. Si modifica una orden de pago completa, el identificador Completo se restaura: El documento desaparece del control de disponibilidad activo; esto significa que se reduce el valor asignado y los fondos regresan al presupuesto.
Si no se va a autorizar una orden de pago creada en el sistema, la puede borrar de éste.
Para más información sobre el procesamiento de órdenes de pago, véase:
Modificación de la orden de pago