Introducción de órdenes de pago
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1. En el menú SAP, seleccione Finanzas ® Gestión financiera ® Control presupuestario ® Contabilización®Orden ® <Clase de orden de pago> ® Introducir.
Si, por ejemplo, quiere introducir una orden de pago, introduzca Orden de pago para la clase de orden de pago.
2. Introduzca los datos de cabecera del documento.
Si se asignó una clase de documento FI a la clase de orden, esta clase de documento se muestra como valor de recomendación cuando se introduce la orden.
Si desea introducir muchos documentos con los mismos datos de cabecera, puede facilitar el trabajo grabando los datos de cabecera del documento. Para grabar los datos, seleccione Sistema ® Perfil de usuario ® Retener datos
En las Posiciones de datos de recomendación, puede definir datos, que el sistema transfiere a cada documento de la orden de pago.
3. Seleccione Continuar.
4. En la pantalla siguiente, introduzca entre otras cosas:
¡ La cuenta de terceros (acreedor o deudor)
Los datos de pago definidos en el registro maestro de acreedor/deudor se copian en el receptor alternativo del pago, si se activa la función de copia en el Customizing para cada sociedad procesada. Además, se debe marcar el identificador en el registro maestro de acreedor, que se pueden producir receptores alternativos del pago en el documento.
¡ La imputación (posición presupuestaria y centro gestor) y, si fuera necesario, el compromiso de gastos
Si introduce un compromiso de gastos, el sistema transferirá las especificaciones de él a la imputación y al acreedor/deudor (si está actualizado en el compromiso de gastos). Si quiere introducir una posición presupuestaria en la orden que sea diferente de la posición presupuestaria en el compromiso de gastos, se debe marcar la opción Imputación modificable.
¡ Los datos de pago
Si es una operación contable que es relevante para el impuesto, introduzca aquí el indicador de impuestos respectivo (IVA soportado para órdenes de pago, IVA para órdenes de ingreso).
Si activa el identificador Calcular impuesto, el sistema calcula el importe del impuesto automáticamente. Mediante el parámetro de usuario F02, puede controlar exactamente qué valores calcula el sistema.
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Si está trabajando con |
Entonces: |
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Parámetro de usuario F02 no activado (Entrega estándar) |
A partir del campo de importe, el programa calcula el importe del impuesto, según el indicador de impuestos introducido, y escribe el importe del impuesto calculado en el campo Impuesto. |
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Parámetro de usuario F02 activado |
A partir del campo de importe, el programa calcula el importe del impuesto, según el indicador de impuestos introducido, y escribe el importe del impuesto calculado en el campo Impuesto. El importe del impuesto calculado se escribe en el campo Impuesto. El programa calcula también el total del Importe e Impuesto y lo utiliza para reemplazar el campo Importe. |
Fije los parámetros de usuario marcandoCalcular impuestos netos en el menú de aplicación del componente Gestión financiera, por ejemplo, en Deudores ® Entorno ® Parámetros de usuario ® Opciones de edición.
Para más información sobre el manejo de impuestos, véase:
Manejo de impuestos
sobre el volumen de negocios: Procedimiento bruto
Manejo de impuestos
sobre el volumen de negocios: Procedimiento neto
5. Puede grabar la orden de pago seleccionando Orden ® Grabar completo.
Resultado
El sistema graba un documento FI preliminar y envía un mensaje que contiene el número de orden.
Para más información sobre la introducción de órdenes de pago, véase:
Funciones válidas para
todas las órdenes
Creación de varias posiciones del libro mayor en la orden de pago