Introducción de la orden de pago con referencia

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       1.      En el menú SAP, seleccione Finanzas ® Gestión financiera ® Control presupuestario ® Contabilización®Orden ® <Clase de orden de pago> ® Introducir.

Si, por ejemplo, quiere introducir una orden de pago, introduzca Orden de pago para la clase de orden de pago.

       2.      Seleccione Órdenes ® Copiar modelo.

       3.      El sistema ofrece dos opciones de referencia:

¡        Se refiere a un documento individual de una orden.

En este caso se introduce el número de documento FI en el campo Número de documento.

¡        Se refiere a una orden en su totalidad.

En este caso se introduce el número de documento de orden en el campo Orden modelo.

En cada caso, debe introducir también el ejercicio y la sociedad.

       4.      Introduzca los datos de cabecera:

       5.      Seleccione Continuar.

En la pantalla siguiente, el sistema muestra los datos del documento de referencia, que puede modificar según sus necesidades.

       6.      Grabe la orden de pago con Orden ® Grabar completo.

Si no quiere transferir el número de cuenta de mayor o los datos del pagador de la orden modelo, el programa derivará estos datos automáticamente: La cuenta de mayor debida a la asignación de la cuenta CP a la cuenta de mayor que ha introducido en el Customizing; los datos de pagador del registro maestro de acreedor o de deudor. Sin embargo, estos datos derivados aparecen únicamente en la ventana de diálogo después de que el programa los haya procesado.

Resultado

El sistema graba un documento FI preliminar y envía un mensaje que contiene el número de orden.

Si el programa generó líneas de forma automática (p. ej. para operaciones contables relevantes para los impuestos), no se transferirán al documento, que se debe introducir nuevamente.