Wertpapiergeschäft bearbeiten (SAP-Bibliothek

Wertpapiergeschäft bearbeiten

Verwendung

Im Kapitel Wertpapiergeschäft finden Sie Informationen, die Ihnen einen Überblick über die Geschäftsverwaltung im Treasurymanagement verschaffen. Dort werden zum einen zentrale Begriffe der Geschäftsverwaltung erläutert und der Ablauf der Geschäftsabwicklung dargestellt und zum anderen ein Überblick über die Customizing-Voraussetzungen gegeben.

Im Folgenden finden Sie Informationen zu den Voraussetzungen, die in der Anwendung erfüllt sein müssen, bevor Sie ein Wertpapiergeschäft anlegen können, sowie einen Überblick über die Funktionen, die Ihnen für die Bearbeitung von Finanzgeschäften zur Verfügung stehen.

Voraussetzungen

Die Stammdatenpflege muß abgeschlossen sein, bevor Sie in der Geschäftsverwaltung mit der Erfassung von Wertpapierkäufen und Verkäufen beginnen können:

Stammdaten des Geschäftspartners Kontrahent

Gattungsstammdaten der Wertpapiere, die Sie kaufen möchten

Depotstammdaten

(Depot-) Bestandskennzeichen (Die Bestandskennzeichen können auch aus dem Geschäft heraus automatisch oder manuell angelegt werden.)

Siehe auch: Ablauf der Stammdateneingabe

Überblick: Voraussetzungen

Vorgehensweise

Funktion	Eingaben	Bemerkungen
Anlegen	Zum weiteren Vorgehen siehe: Werpapierorder/-vertrag anlegen
Ändern	Zum weiteren Vorgehen siehe: Wertpapiergeschäft ändern
Ausführen	Zum weiteren Vorgehen siehe: Wertpapierorder ausführen	Über die Funktion Order ausführen geht ein Wertpapiergeschäft vom Vorgang Order in den Vorgang Vertrag über. Die Daten aus der Order können entsprechend der tatsächlichen Daten des Geschäfts ergänzt bzw. geändert werden. Wurde der Geschäftsart der Abwicklungstyp 00001 zugeordnet werden die Daten mit der Sicherung des Geschäfts fixiert und es erhält den Buchungsstatus 'Zum Buchen vorgemerkt'.
Abrechnen	Wählen Sie Abwicklung ® Geschäft ® Abrechnen. Zum weiteren Vorgehen siehe: Wertpapiergeschäft abrechnen	Bei der Abrechnung werden zum einen die Daten des Wertpapiergeschäfts geprüft und gegebenenfalls ergänzt und zum anderen werden die Daten mit der Sicherung des Geschäfts fixiert (Ist-Sätze) und die Bewegungen des Geschäfts sind 'Zum Buchen vorgemerkt'. Über die Funktion Finanzgeschäft ® Merken können Sie das Wertpapiergschäft in den Buchungsstatus 'Zum Buchen gesperrt' überführen, die Bewegungen des Geschäfts sind noch nicht fixiert und bleiben im Status Plan-Sätze.
Anzeigen	Wählen Sie Handel ® Geschäft ® Anzeigen oder Abwicklung ® Geschäft ® Anzeigen. Geben Sie den Buchungskreis und die Geschäftsummer ein. Die Daten des aktuellen Vorgangstyps des Geschäfts werden Ihnen angezeigt.
Stornieren	Zum weiteren Vorgehen siehe: Storno
Verfall	Wählen Sie Handel ® Geschäft ® Verfall.	Wenn die in der Order gewünschten Bedingungen nicht erfüllt werden, verfällt die Order. Dieser Vorgang kann im System über die Funktion 'Verfall Wertpapierorder' nachgebildet werden. Nach dem Ausführen der Funktion ist der Vorgang Order in den Vorgang Order-Verfall übergegangen.
Historie anzeigen	Wählen Sie Handel ® Geschäft ® Historie anzeigen oder Abwicklung ® Geschäft ® Historie anzeigen.	Die Historie dient dazu, die bisherige Vorgangsfolge eines von Ihnen ausgewählten Geschäftes aufzuzeigen.