Gattung (SAP-Bibliothek

Gattung

Definition

Ein Wertpapier ist im System eine Gattung. Die Gattungsdaten umfassen alle Ausstattungsmerkmale des Wertpapiers. Dazu zählen Suchbegriffe (Kurz- und Langbezeichnung, Sekundärindizes, Rating, Klassifizierung), Grunddaten (Angaben zur Emission, Ausstattung), Konditionen, Kündigungsdaten, Handelsplätze, Benutzerdaten und das Meldewesen (Verwahrart, Depotstatistik, steuerliche Behandlung, etc.).

Da die Anlage von Finanzgeschäften sowie die Verwaltung von Beständen im Treasury auf Basis von Produktarten erfolgt, wird jede Gattung einer Produktart zugeordnet. Produktarten werden im Customizing des Bereichs Wertpapiere unter Produktarten definieren definiert und jeweils den systemseitig vorgegebenen Produkttypen zugeordnet. Zu einem Produkttyp können Sie mehrere Produktarten anlegen.

Die verschiedenen Produktarten sind durch spezifische Merkmale gekennzeichnet. Durch produktartenspezifische Eingabebilder zur Erfassung der Stammdaten wird diesen Unterschieden Rechnung getragen, wodurch die Dateneingabe erleichtert und inkonsistente Eingaben vermieden werden.

Im Customizing wird über die Feldauswahlsteuerung unter 'Produktart definieren' pro Produktart festgelegt, welche spezifischen Eingabefelder als Kann-, Muß- oder bloße Anzeigefelder erscheinen sollen bzw. ausgeblendet werden.

Verwendung

Folgende Wertpapierarten können über die ausgelieferten Produkttypen abgebildet werden:

A) Anleihen:

Unterscheidung nach der Art der Verzinsung:

Festverzinste Anleihen

Variabelverzinsliche Anleihen (floating rate notes)

Unverzinsliche Anleihen ( Zerobonds)

Unterscheidung nach der Währung:

Hauswährungsanleihen
Fremdwährungsanleihen
Doppelwährungsanleihen

Besondere Anleihen:

Wandelanleihen

Optionsanleihen (cum, ex)

B) Optionsscheine

Optionsscheine auf Stücke

Optionsscheine auf Zins

Optionsscheine auf Index

Optionsscheine auf Währung

C) Aktien

Voll- und Teileingezahlte Aktien
Stamm- und Vorzugsaktien

D) Bezugsrechte

E) Investmentzertifikate
F) Beteiligungen

G) Genußscheine

Einschränkungen:

Es können nur endfällige Anleihen und ewige Renten abgebildet werden.

Integration

Bevor Sie Wertpapiergeschäfte abwickeln können, müssen Sie zunächst einige Stammdaten eingeben. Zu diesen Stammdaten zählen z.B.:

Geschäftspartnerdaten (Emittent, Kontrahent)
Gattungsdaten
Depotdaten
Bestandskennzeichen

Bei der Anlage einer Order, greift das System dann auf die hinterlegten Daten zurück und Sie fügen diesen nur noch die spezifischen Geschäftsdaten (z.B. Stückzahl und Kurs einer gekauften Aktie) hinzu.

Aus den Gattungsdaten (im Speziellen aus den Angaben zu den Konditionen der Gattung) und den spezifischen Angaben aus dem Geschäft (z.B. Nominalwert, Kurs etc.) errechnet sich der Finanzstrom.

Außerdem können die Gattungsdaten zu Auswertungszwecken z.B. bei der Erstellung bestimmter Listen oder bei der "automatischen Ermittlung der Kontierungsreferenz" herangezogen werden.

Aus den Gattungsdaten heraus können Sie in die Daten des jeweiligen Geschäftspartners Emittent verzweigen. Wählen Sie Umfeld ® Emittent anzeigen.

Eine Gattung kann drei verschiedene Status einnehmen. Den Status aktiv, inaktiv und den Status veraltet.
Wenn Sie die Stammdaten einer Gattung ins System eingeben, haben Sie die Möglichkeit sie zunächst im Status inaktiv zu lassen, bis Sie die Pflege der Daten abgeschlossen haben. Inaktive Gattungen können nicht gekauft werden.
Den Status veraltet wählen Sie für Gattungen die ausgelaufen sind und nicht mehr in Auswertungsreports selektiert werden sollen.