• Bei Bestandsabgängen (Verkauf, Depotumbuchung, Tilgung) werden vom System eine Zinskapitalisierungsbewegungen für die bis zum Stichtag des Abgangs angefallenen Zinsen auf den Abgangsbetrag als Plansatz erzeugt. Der Plansatz wird bei der Durchführung des Periodenabschlusses gebucht.
• Über die Funktion Amortisierung werden die Zinskapitalisierungsbewegungen zu einem bestimmten Stichtag erzeugt und der Buchwert des Bestandes auf den errechneten Barwert zum Stichtag erhöht.
• Bei Verkäufen während der Laufzeit des Papiers wird der Barwert zum Stichtag des Verkaufs berechnet und die jeweilige Differenz zwischen dem errechnetem Barwert und dem Verkaufswert wird als Kursgewinn oder -verlust ausgewiesen.
  
  Alle Bestandsvalutadaten werden grundsätzlich 'inklusive' gerechnet. Bsp.: Bei einem Kauf am 8.1. und einem Abgang am 12.1. erfolgt die Berechnung des Zinskapitalisierungsbetrages für 5 Tage.
• Gegebenenfalls können Sie nachdem Sie den Report Amortisierung ausgeführt haben, auch noch eine Kursbewertung ( Kursbewertung durchführen) durchführen. Dabei wird dann der neue Buchwert mit dem aktuellen Marktwert am Stichtag verglichen und eventuelle Zu-/Abschreibungen (entsprechend der im Bewertungsprinzip gewählten Regeln) berechnet.

• Es bietet sich an, eine Produktart speziell für Zerobonds anzulegen.

1. Legen Sie den Zerobond als Anleihe (eventuell mit der Produktart für Zerobonds) an.
2. Legen Sie das Bestandskennzeichen für die Gattung an.

Gattung bearbeiten