Bestandskennzeichen  

Definition

Das Bestandskennzeichen legt für eine Gattung die Bestandsführungs- und Bewertungsparameter auf Buchungskreisebene und auf Depotebene fest.

Es beinhaltetet die Bewertungsklasse, das Bestandsführungsverfahren, die Kontierungsreferenz, den Handelsplatz für die Bewertung sowie einige Kennzeichen zum Bestand, wie Verwahrart und Bestandseingruppierung sowie Zusatzklassifikationen für das Meldewesen.

Siehe auch:

Bewertung

Verwendung

Das Bestandskennzeichen legt die Bewertungsmethodik für eine Gattung auf Buchungskreis- und Depotebene fest.

Wenn keine Portfolio-Bewertung aktiviert ist, können im Bestandskennzeichen die Bewertungsparameter für eine Gattung abweichend von den Customizing-Einstellungen für den Buchungskreis bzw. für die Produktart ausgesteuert werden.

Im Bestandskennzeichen können Sie die Daten (Kontierungsreferenz, Bewertungsparameter) entweder für den Buchungskreisbestand oder darüber hinaus auch für den Depotbestand pflegen, wobei die Angaben zum Depot Priorität haben.

Der im Bestandskennzeichen ausgewählte Handelsplatz, wird bei der Bewertung des Wertpapiers herangezogen, d.h. das System wählt in der Kurstabelle den jeweiligen Kurs, der an dem hier hinterlegten Handelsplatz gilt, aus.

Wenn Sie eine Bewertung auf der Ebene von Depotgruppen durchführen, dann ordnen Sie im Depotbestandskennzeichen den Bestand der Gattung in dem Depot einer Depotgruppe zu.

Überblick: Zuordnung der Bewertungsklassen zu Beständen

Struktur

Allgemeine Daten:

Zusatzklassifikationen (Meldewesen)

Integration

Bestandskennzeichen können entweder manuell eingegeben oder automatisch beim Kauf des Wertpapiers ermittelt werden. Für die automatische Ermittlung des Bestandskennzeichens sind folgende Defaultwerte im Customizing zu hinterlegen, auf die dann bei der automatischen Ermittlung zurückgegriffen wird:

  1. Defaultwerte für die automatische Ermittlung der Kontierungsreferenz

    Diese hinterlegen Sie im Customizing des Bereichs Wertpapiere unter Automatische Ermittlung der Kontierungsreferenz steuern.
  2. Bewertungsparameter für den Buchungskreis und/oder pro Produktart festlegen.

    Im Customizing des Bereichs Wertpapiere unter Buch.Kreis zuordnen legen Sie eine Bewertungsklasse für den Buchungskreis fest. Unter Buchh.- und Finanzdispodaten pflegen können Sie eine Bewertungsklasse pro Produktart hinterlegen.

Die Bewertungsparameter zum Buchungskreis können geändert werden, solange in dem Buchungskreis zur Gattung weder Plansätze noch Istsätze vorliegen.

Die Bewertungsparameter zum Depot können solange geändert werden, wie im Buchungskreis, zur Gattung und zum Depot weder Plan- noch Ist-Sätze vorliegen.

Wenn Sie Bewertungsparameter ändern wollen, obwohl die oben genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, gibt es folgende Möglichkeit:

Legen Sie ein neues Depot an, pflegen Sie die Bewertungsparameter im Bestandskennzeichen wunschgemäß und führen Sie eine Depotumbuchung durch. Die Änderung der Bewertungsparameter gilt für den Bestand der Depotumbuchung ab dem Stichtag der Depotumbuchung.

Eine Änderung der Bewertungsparameter bereits bestehender Bestände ist grundsätzlich ausgeschlossen.