Gattung bearbeiten 

Voraussetzungen

Wenn Sie neue Gattungsdaten anlegen möchten, dann muß der Emittent des Papiers als Geschäftspartner in der Rolle Emittent angelegt worden sein.

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie Treasury ® Treasurymanagement ® Wertpapiere ® Stammdaten ® Gattung. Sie gelangen in die Gattungsdatenpflege.
  2. Geben Sie die gewünschte Kennummer ein.

Die Kennummer identifiziert das Wertpapier eindeutig. Es wird empfohlen, die offizielle Wertpapier-Kennummer zu verwenden.

Voraussetzung: Im Customizing des Bereichs Wertpapiere müssen Sie die Nummernkreisintervalle unter Nummernkreise für Produktarten definieren als externe Nummernkreise definiert werden.

Wertpapiere, die bereits im System angelegt wurden, können Sie über die F4-Hilfe suchen. Für die Suche stehen folgende Suchkriterien zur Verfügung:

Klassifikation:

Status

Suchbegriffe:

Kennummer

Produktart

Kurzbezeichnung

Produkttyp

Langbezeichnung

Emittent

Nr. Sekundär-Index

Emissionswährung

Index Gattung

WP-Klassifizierung

  

Notierung

  

Rating

  

Beispiel:
  1. Wählen Sie nun eine der Funktionen Anlegen, Ändern, Anzeigen. Löschen oder Drucken aus.

Funktion

Eingaben

Bemerkungen

 Anlegen

A) Anlegen ohne Vorlage

  1. Produktart
  2. Kurzbezeichnung
  3. Langbezeichnung
  4. Drucktaste
  • Nach dem Betätigen der Drucktaste werden die zur Produktart passenden Registerkarten aufgebaut
  • Diese Kurzbezeichnung wird z.B. in Auswertungsreports angegeben. Außerdem können Sie eine ausführlichere Langbezeichnung einpflegen.
  • Zum weiteren Vorgehen bei der Anlage von Gattungsdaten siehe

Aktie/Beteiligung/Investments bearbeiten

Anleihen bearbeiten

Zerobonds

Optionsscheine

Bezugsrecht

B) Anlegen mit Vorlage

  1. Produktart
  2. Kurzbezeichnung
  3. Langbezeichnung
  4. Wählen Sie im Bereich 'Anlegen' die Einstellung 'mit Vorlage' aus.
  5. Kennummer der Kopiervorlage
  6. Sie können entscheiden, ob folgende Bestandteile mitkopiert werden:
    1. Grunddaten
    2. Konditionen
    3. Handelsplätze
  7. Drucktaste

Nach dem Betätigen der Drucktaste wird die Gattung entsprechend der Kopiervorlage angelegt.

Sie können nun fehlende Daten ergänzen und/oder die Daten aus der Kopiervorlage ändern.

 Ändern
  1. Geben Sie die erforderlichen Änderungen ein
  2. Sichern Sie Ihre Eingaben.

Einige Änderungen sind nicht zulässig. Beispiele hierfür sind:

  • Änderung der Emissionswährung
  • Änderung von Konditionen, die bereits Bewegungen erzeugt haben.
  • etc.

In solchen Fällen werden sie vom System darauf hingewiesen.

 Anzeigen

    

Drucken
  1. Wählen Sie Gattungsdaten ® Drucken
  2. Es wird eine Liste der Gattungsdaten ausgegeben.
  

 Löschen

  

Die Gattung wird gelöscht, es sei denn:

  • es existieren Bestandskennzeichen
  • es existieren bzw. existierten Bewegungen (Plansätze oder Istsätze)
  • es existieren Referenzen
  • es existieren bzw. existierten Geschäfte zu der Gattung

Weitere Hinweise

Durch Anklicken der einzelnen Registerkarten können Sie in die verschiedenen Bereiche wechseln. Einige Bereiche sind nur bei bestimmten Produktarten ereichbar.

Alternativ können Sie diese Bereiche auch über das Menü 'Springen‘ erreichen.

Wechsel zwischen Gattungen

Durch Eingabe einer neuen Kennummer im Selektionsfeld und Auswahl einer Bearbeitungsfunktion (Anzeigen, Ändern, etc.) können Sie zu einer anderen Gattung wechseln. Wenn Sie nach Eingabe einer neuen Kennummer 'Enter‘ betätigen, wechseln Sie zur neuen Gattung und bleiben im gleichen Bearbeitungsmodus. (z.B.: Ändern->Ändern)

Zusätzliche Funktionen: