Anleihen bearbeiten 

Vorgehensweise

Für die Eingabe der Gattungsdaten von Anleihen stehen Ihnen neben den Grunddaten die Registerkarten Suchbegriffe, Konditionen, Handelplätze, Kündigung und Meldewesen zur Verfügung. Auf der Registerkarte Benutzerdaten können Sie sehen, wer die Gattung angelegt hat, wer die letzte Änderung vorgenommen hat und die gesamten Änderungsbelege zu der Gattung.

Eingabe der Grunddaten

Bereich Emission
  • Emittent (Muß-Eingabe)

    Wählen Sie (Detail), um in die Anzeige der Geschäftspartnerdaten des Emittenten zu verzweigen (oder machen Sie einen Doppelklick im Eingabefeld für den Emittenten).
  • Emissionswährung (Muß-Eingabe)
  • Nominalwert und Nominalwert pro HE (Handelseinheit)
  • Emissionsbeginn und Laufzeitende
  • Emissionskurs

Bereich Ausstattung
  • Notierung (Muß-Eingabe)
  • Wertpapierart:

    Welche Gruppierungen Ihnen hier zur Verfügung stehen, wird im Customizing unter Einstellungen für spezielle Wertpapierarten festgelegt.

Bereich Auslosung

(entfällt bei Wandelanleihen)
  • Kennzeichen Auslosung
  • Datum, der nächsten Auslosung von Tilgungszahlungen

Bereich Wandlung (bei Wandelanleihen)
  • Kennummer des Referenzpapiers

    Wählen Sie (Detail), um in die Anzeige der Gattungsdaten des gewählten Referenzpapieres zu verzweigen (oder machen Sie einen Doppelklick im Eingabefeld für die Kennummer).
  • Aufpreis (Betrag und Währung):
    Der Aufpreis gibt den Betrag an, der bei jeder Wandlung zum Wandelverhältnis hinzugezahlt werden muß.
  • Wandelfrist, innerhalb derer eine Wandlung vorgenommen werden kann
  • Wandelverhältnis:
    Der Zähler des Wandelverhältnisses gibt an, wieviele Stücke bzw. welcher Nominalwert für einen Wandel aufzubringen ist.
    Der Nenner des Wandelverhältnisses gibt an, wieviele neue Wertpapiere aus einer Wandlung hervorgehen.

Bereich Option (bei Optionsanleihen)
  • Kennzeichen CUM oder EX
  • Anzahl der Optionsscheine pro eingetragenem Nominalwert

Bei den Gattungsdaten der OptionsanleihenCUM müssen Sie noch die Kennummern der zugehörigen Gattungen angeben:

  • Anleihe ex
  • Optionsschein

Sonstige Registerkarten

Zusätzliche Funktionen

Die Gattung wird auf Konsistenz geprüft. Falls hierbei Fehler auftreten werden diese in einem Fenster angezeigt. Dieselben Prüfungen werden durchlaufen, wenn Sie die Gattung sichern.

Diese Funktion steht Ihnen im Änderungsmodus zur Verfügung. Sie bewirkt, daß die Gattungsdaten auf den Stand nach dem letzten Sichern zurückgesetzt werden.

Für Aktien und Anleihen wird ein simulierter Finanzstrom auf Basis eines Kaufes von 100.000 Nominal angezeigt.

Finanzstrom

Hier erhalten Sie eine Liste der Gattungsdaten, die die aktuelle Kennummer als Underlying verwenden.

Gattung: Referenz

Sichern Sie Ihre Eingaben, bevor Sie die Gattungsdaten verlassen.