Finanzstrom
Definition
Ein Finanzstrom enthält in zeitlicher Abfolge Bewegungen (Ist- und Plansätze), die aus den Konditionen einer Gattung generiert, aus einem Finanzgeschäft erzeugt, manuell erfaßt oder über Funktionen wie die Abgrenzung oder die Stichtagsbewertung erzeugt werden.
Verwendung
Folgende Finanzströme lassen sich im Bereich Wertpapiere unterscheiden:
Der Finanzstrom enthält in zeitlicher Abfolge die Menge aller ausgeführten sowie der geplanten Bewegungen zu einem Wertpapier in einem Depot. Diese Bewegungssätze konnten auf verschiedene Arten erzeugt werden:
- manuelle erfaßte Bewegungen (Anlagebeträge, Gebühren, Sondertilgungen)
- erzeugte Bewegungssätze (i.d.R. aus Konditionen generiert)
- Abgrenzungsbewegungen durch die periodengerechte Zuordnung von Ausgaben und Einnahmen
- Bewertungsbewegungen (z.B. Kursgewinne und -verluste)
Dem Geschäftsfinanzstrom entnehmen Sie alle Bewegungen, die zu einem Werttpapierkauf oder -verkauf erzeugt wurden.
Siehe auch:
Finanzstrom zum Geschäft
- Finanzstrom in den Gattungsdaten
Aus den Stammdaten der Gattungen heraus können Sie einen fiktiven Finanzstrom, der alle Bewegungen anzeigt, die sich aus den eingegebenen Konditionen für einen fiktiven Kauf von 100.000,00 Nominalwert bzw. 100.000 Stücken ergeben, anzeigen lassen.
Aufgaben des Finanzstroms
Dokumentation aller ausgeführten und geplanten Bewegungen zu einer Wertpapiergattung in einem Depot
Es sind alle Detailinformationen zu diesen Bewegungen verfügbar (beispielweise auch die Orderdaten zu einer Kaufbewegung.)
- Kontrolle
der eingegebenen Orderdaten bzw. der Konditionen auf Richtigkeit
Struktur
In den Zeilen über den Einzelbewegungen werden folgende Angaben zum Bestand an einem bestimmten Tag gemacht.
- Nominalbetrag
in Bestandswährung bzw. die Anzahl der Stücke
- der durchschnittliche Anschaffungskurs
- Buchkurs
des Bestandes zu dem ausgewählten Datum angegeben.
Dieser Bereich fehlt natürlich bei dem fiktiven Finanzstrom aus den Gattungsstammdaten heraus.
Der Finanzstrom besteht aus 8 Spalten:
- Enthält entweder den Berechnungstag, den Fälligkeitstag oder den Zahlungstag einer Bewegung.
Sie wechseln zwischen diesen Daten über den Button Switch Datum.
- Höhe der Bestandsveränderung
- Währung der Bestandsveränderung
- Bezeichnung der Bewegung (z.B. Kauf, Verkauf, Zinsen etc.)
- Berechnungsbasis (nur wenn der Berechnungstag ausgewählt wurde)
- Kennzeichen Plan-/Ist-Satz
- Bewegungsart
- Tage, die der Berechnung zugrunde liegen (nur wenn der Berechnungstag ausgewählt wurde)
Funktionen
Über den Button Beweg. einblenden können Sie bestimmen, welche Bewegungen Ihnen angezeigt werden sollen. Dabei können Sie auf folgende Bewegungen eingrenzen:
- Bestandsverändernde Bewegungen
- Ertragsbewegungen
- Kostenbewegungen
- Korrekturbewegungen.
Nähere Angaben zur Berechnungsgrundlage einer bestimmten Bewegung erhalten Sie, wenn Sie mit dem Cursor auf der jeweiligen Position stehen und den Button Berechn.grundlage... betätigen.
In dem Finanzstrom der Depotübersicht sowie in dem aus der Ordererfassung heraus haben Sie die Möglichkeit, über Doppelklick in die Detailangaben zu den Bewegungen zu verzweigen. Zunächst gelangen Sie auf das Bild Finanzstrom: Zusammengehörige Bewegungen.
Bei nochmaligem Doppelklick auf eine ausgewählte Position gelangen Sie auf das Bild Bewegung anzeigen.
Hier können Sie sich Allgemeine Daten, die Buchungsdaten, die Benutzerdaten und die Technischen Daten zu der Bewegung anzeigen lassen. Über Bearbeiten können Sie in die Vorgangsdaten (z.B. der Depotumbuchung, der Order, der Kapitalmaßnahme) und in den FI-Beleg verzweigen.