Kursbewertung durchführen 

Voraussetzungen

  1. Periodenabschluß

    Für alle in den Bewertungslauf einbezogenen Bestände müssen Sie zum Stichtag der Bewertung einen Periodenabschluß durchführen.

    Wenn Sie einen Periodenabschluß nicht durchgeführt haben, wird der Bewertungslauf abgebrochen und eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.
  2. Bewertungskurse pflegen

    Achten Sie darauf, daß Sie vor dem Bewertungslauf die Kurse, die der Bewertung zugrundeliegen sollen, gepflegt haben.

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie Buchhaltung ® Abschlußarbeiten ® Stichtagsbewertung ® Kursbewertung durchführen.

    Sie gelangen auf das Bild Wertpapier-Bewertung zu beliebigem Stichdatum.
  2. Es stehen Ihnen folgende Selektionsparameter zur Verfügung:

    Allgemeine Abgrenzungen

    -     Buchungskreis
    - Kennummer
    - Depot


    Bei der Stichtagsbewertung müssen alle Depotbestände einer Bewertungsgruppe gemeinsam bewertet werden. Falls ein Depot nicht zur Bearbeitung selektiert worden ist, kann die ganze Gruppe nicht bearbeitet werden.

    - Kontierungsreferenz

    Bewertungsparameter

    -     Stichtag (Per eingegebenen Stichtag werden die zu berücksichtigenden Bestände sowie die Kurse ermittelt und gebucht)
    - Kursart Wertpapierkurs


    Bei der Ermittlung des Bewertungskurses werden nur Kurse mit dieser Kursart berücksichtigt.
    Wenn Sie im Bestandskennzeichen einen Handelsplatz hinterlegt haben, wird der Kurs für die Bewertung an diesem Handelsplatz ermittelt. Liegt dort ein Kurs mit Gültig ab-Datum für den Stichtag vor, wird dieser Kurs gewählt, sonst wird der jeweils aktuellste Kurs vor dem Stichtag (mit der gewählten Kursart) genommen.
    Wenn im Bestandskennzeichen kein Handelsplatz hinterlegt wurde, wird der aktuellste ( Stichtag) Kurs der gewählten Kursart in der Kurstabelle an irgendeinem Handelsplatz ermittelt.

    -Kursberechnungskennzeichen: Sie können für die Devisenkursberechnung die Berechnungsart angeben. Wenn Sie hier keine Eingabe machen, wird die für den Buchungskreis festgelegte Kursberechnungsart herangezogen.

    Im Customizing der Grundfunktionen unter Berechnungskennzeichen definieren werden die Berechnungskennzeichen definiert. Diese Kennzeichen sagen aus, welche Devisenkurstypen für die Umrechnung herangezogen werden sollen.
    Unter Buchungskreiszusatzdaten definieren legen Sie im Customizing der Grundfunktionen fest, welches Kursberechnungskennzeichen im Buchungskreis als Defaultwert gelten soll.

    - Wenn Sie sich im Customizing unter Bewertungsbereiche definieren dafür entschieden haben, die aktivierten Spesen gesondert zu behandeln, dann haben Sie hier die über das Kennzeichen Aktiv. Spesen vollabschreiben die Möglichkeit, die aktivierten Spesen bei der Bewertung vollständig abzuschreiben. Wenn dieses Kennzeichen nicht gesetzt ist, erfolgt eine anteilige Abschreibung der Spesen gemäß dem Verhältnis von neuem und altem Buchkurs.
     Siehe auch: Bewertung der Kosten

    - Kennzeichen 'Depots zu Gruppen ergänzen': Die Funktion kann nur für komplette Depotgruppen pro Kennummer durchgeführt werden. Wenn Sie dieses Kennzeichen setzen, dann werden zu den selektierten Depots die fehlenden Depots der betroffenen Depotgruppen automatisch ergänzt. Wenn Sie dieses Kennzeichen nicht setzen und zu einer Depotgruppe nicht alle Depots selektieren, dann wird die Funktion nicht ausgeführt.

    Hinweis: Wenn Sie in der Selektion keine Kennummern auswählen, wird von den Kennummern in den selektierten Depots ausgegangen.

    Buchungssteuerung

    -     Geben Sie eventuell ein vom Stichtag abweichendes Buchungsdatum und eine abweichende Buchungsperiode FI ein.

    - Geben Sie das Belegdatum ein.

    - Kennzeichen Testlauf

    Ausgabesteuerung

    - Aktiv. Spesen incl. anzeigen    : Ist das Kennzeichen gesetzt, so werden Anschaffungswert, Buchwert, Ab-/Zuschreibung usw. inclusive der Spesenwerte angezeigt.

    - Variable Listausgabe
  3. Wählen Sie Programm ® Ausführen

Ergebnis

Das System gibt die Bewertungsliste und ggf. das Buchungsprotokoll aus.

Eine Bewertungseinheit kann an einem Stichtag nur einmal bewertet werden.