Über diese Funktion wird der neue Buchwert für einen Wertpapierbestand ermittelt, indem der Barwert zum Stichtag berechnet wird. Der berechnete Barwert wird mit dem aktuellen Buchwert verglichen und für die Differenz wird die entsprechende Zinskapitalisierungsbewegung erzeugt. Diese Funktion ist nutzbar für alle Wertpapierbestände, denen ein Bestandsführungsverfahren, daß Amortisierungen vorsieht, zugeordnet wurde.

Die Funktion berechnet den Barwert der Anleihe zum Stichtag und erzeugt die entsprechenden Amortisierungsbewegungen, die den Buchwert des Bestandes erhöht.

Sie können für die Amortisierung zunächst einen Testlauf durchführen, auch wenn die erforderlichen Voraussetzungen nicht erfüllt sind.

Dem Buchungsprotokoll entnehmen Sie welche Buchungen ausgeführt wurden. Sie finden zu jedem Buchungsvorgang die Belegnummer, die beteiligten Kennummern und welche Hauptbuchkonten mit welchem Betrag bebucht wurden.

Es steht eine eigene Stornofunktion zur Verfügung. Sie finden die Funktion im Anwendungsmenü des Bereichs Wertpapiere unter Buchhaltung ® Abschlußarbeiten ® Stichtagsbewertung ® Amortisierung stornieren.

Das Kapitel Bestandsführungsverfahren zuordnen im Implementation Guide (IMG) des Bereich Wertpapiere unter Geschäfts- und Bestandsverwaltung ® Grundeinstellungen ® Bestandsführungsverfahren zuordnen.