Wertpapierorder/-vertrag anlegen  

Verwendung

Wertpapiergeschäfte können als Order oder gleich als Vertrag angelegt werden.

Je nach Einstellung im Customizing der Grundfunktionen unter 'Feldauswahl definieren' können einige der zur Verfügung stehenden Eingabefelder unterschiedlich ausgesteuert sein. Die Felder können jeweils als Kann-, Muß- oder als bloße Anzeigefelder eingestellt oder auch ausgeblendet werden.

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie Handel ® Geschäft ® Anlegen.

    2. Sie gelangen auf das Bild Wertpapiergeschäft anlegen: Einstieg.

  2. Geben Sie den Buchungskreis, die Kennummer, die Geschäftsart und den Geschäftspartner (Kontrahenten) ein.
  3. Wählen Sie Order oder Vertrag.
  4. Bei externer Nummernvergabe, geben Sie die Nummer des Wertpapiergeschäfts ein.
  5. Wählen Sie (ENTER).
  6. Sie gelangen auf das Bild Wertpapiergeschäft Orderdaten: Anlegen oder Wertpapiergeschäft Vertragsdaten: Anlegen.

    7. Im oberen Bildbereich werden Ihnen der Buchungskreis, die Kennummer (über können Sie in die Anzeige der Gattungsstammdaten verzweigen), die Geschäftsart der aktuelle Vorgangstyp angezeigt.

    Das Bild beinhaltet verschiedene Registerkarten, in denen die Informationen zum Geschäft hinterlegt werden. Je nach Einstellung im Customizing der Grundfunktionen unter 'Feldauswahl definieren' können Ihnen z.B. für die Vorgänge Order und Vertrag auch unterschiedliche Registerkarten angezeigt werden. (Die Registerkarte Ausstattung kann nicht ausgeblendet werden.)

  7. Füllen Sie die verschiedenen Registerkarten mit den Daten des Geschäfts.

    8. - Ausstattung

    - Verwaltung

    - Handelsdaten (diese Registerkarte steht nur bei der Anlage eines Vertrages zur Verfügung)

    - Zusatzbewegungen zum Geschäft bearbeiten

    - Zahlungsverbindungen

    - Finanzstrom zum Geschäft

    - Notizen

    - Status

  8. Über die Drucktaste Depotfinanzstrom (am oberen Bildrand) haben Sie die Möglichkeit, sich den Finanzstrom zu dem Depot unter Einbeziehung des vorliegenden Geschäfts anzusehen. Siehe auch: Depotfinanzstrom
  9. Über verzweigen Sie in die Korrespondenzübersicht zu diesem Geschäft. Aus der Korrespondenzübersicht läßt sich ersehen, welche Korrespondenzen zu dem Geschäft erzeugt wurden und in welchem Status sich die Korrespondenzen befinden. Außerdem können Sie der Übersicht entnehmen welche Korrespondenz statusführend ist.
  10. Über können Sie Ihre Eingaben zu dem Geschäft auf Vollständigkeit prüfen. Sind bestimmte Einstellungen noch nicht vorhanden, werden Nachrichten ausgegeben.
  11. Sichern Sie Ihre Eingaben.
  12. Der Vorgang kann über die Funktion Wertpapiergeschäft ändern geändert werden, solange es kein buchungsrelevanter Vorgang ist. Der letzte Vorgang in der Vorgangskette ist buchungsrelevant. Mit dem Sichern des buchungsrelevanten Vorgangs ist das Geschäft fixiert (die Bewegungen sind im Nebenbuch Treasury Ist-Sätze) und die Bewegungen sind 'zum Buchen vorgemerkt'.
  13. Über verzweigen Sie in das Bild Wertpapiergeschäft anlegen: Einstieg.
  14. Über verzweigen Sie in Ihren Arbeitsvorrat.
  15. Die Buchung erfolgt über die Buchhaltungsfunktion 'Geschäft ® Buchen'.