Ausstattung (SAP-Bibliothek

Ausstattung

Verwendung

Auf der Registerkarte Ausstattung erfassen Sie die eigentlichen Geschäftsdaten des Kaufs bzw. Verkaufs.

Struktur

Partner	Über können Sie in die Stammdaten des Kontrahenten verzweigen.
Bewegungsart	Die Bewegungsart über die zu dem Finanzgeschäft die Hauptbewegung geschrieben wird (Kauf oder Verkaufsbewegungsart) Wenn es zu der gewählten Geschäftsart mehrere passende Bewegungsarten gibt, können Sie eine beliebige davon auswählen. D.h. wenn z.B. einer Verkaufs-Geschäftsart im Customizing zwei Bewegungsarten mit dem Bewegungstyp Kapitalbestandsminderung zugeordnet wurden. Über verzweigen Sie in die Details zur Hauptbewegung.
Folgende Eingabebereiche stehen Ihnen bei der Anlage einer Order zur Verfügung:
Grunddaten	das Depot, in das / aus dem das Wertpapier gekauft / verkauft wird Über können Sie in die Depotstamdaten verzweigen. Orderdatum Nominalbetrag/Stückzahl, der/die erworben bzw. verkauft werden soll Bei der Ausführung der Order werden diese Werte als Vorschlagswerte in die Registerkarte Ausstattung des Vertrages übernommen.
Limit	Limitart, wählen Sie die gewünschte Limitart aus. Die Limitarten werden im Customizing des Bereichs Wertpapiere unter 'Orderlimitprüfungen definieren' angelegt. Die Limitart legt fest, auf welche Werte die Limitprüfung erfolgen soll. Limitdatum Limitkurs Bei der Ausführung der Order, sehen Sie diese Angaben auf der Registerkarte Handelsdaten.
Handel	Händler Handelsplatz Bei der Ausführung der Order, sehen Sie diese Angaben auf der Registerkarte Handelsdaten.
Abschluß	Geschäftspartner, z.B. Name der Person, mit der das Geschäft abgeschlossen wurde, diese Person muß nicht als Geschäftspartner im system angelegt sein externe Referenz Dieses Feld ist frei vergebbar. Die können z.B. die Nummer hinterlegen, unter der das Geschäft beim Geschäftspartner geführt wird oder die Nummer aus Ihrem Orderbuch. Bei der Ausführung der Order, sehen Sie diese Angaben auf der Registerkarte Handelsdaten.
Anstellung	Datum Grund, wählen Sie einen der zur Verfügung stehenden Gründe aus. Die Definition der Anstellungsgründe erfolgt im Customizing unter 'Anstellungsgründe definieren'. Bei der Ausführung der Order, sehen Sie diese Angaben auf der Registerkarte Handelsdaten.
Folgende Eingabebereiche stehen Ihnen bei der Anlage eines Vertrages zur Verfügung:
Bestand	Hier finden Sie: das Depot, in das / aus dem das Wertpapier gekauft / verkauft wird Über können Sie in die Depotstamdaten verzweigen. Angaben zum Bestand der Gattung in dem Depot Bestand exkl. = der Bestand der Gattung in dem Depot ohne Einberechnung des vorliegenden Geschäfts Bestand inkl. = der Bestand der Gattung in dem Depot unter Einberechnung des vorliegenden Geschäfts Über die Drucktaste Depotfinanzstrom (am oberen Bildrand) haben Sie die Möglichkeit, sich den Finanzstrom zu dem Depot unter Einbeziehung des vorliegenden Geschäfts anzusehen.
Datumsangaben	Bestandsvaluta = Datum, zu dem sich die Bestandsveränderung wirksam wird Dieses Feld wird defaultmäßig mit dem Tagesdatum gefüllt, kann aber überschrieben werden. Berechnungstag = Datum, ab dem die Bestandsveränderung zinswirksam wird Wird das Kennzeichen inkl. gesetzt, dann stehen die Zinsen für den Berechnungstag noch dem Verkäufer des Papiers zu. Zahlungstermin = Datum, zu dem die Zahlung erfolgen soll Es stehen Ihnen hier folgende Eingabehilfen zur Verfügung: * = das Datum im Feld Bestandsvaluta plus ein Tag + 1 = das Datum im Feld Bestandsvaluta plus ein Tag + 2 = das Datum im Feld Bestandsvaluta plus zwei Tage ++ 1 = das Datum im Feld Bestandsvaluta plus ein Monat ...
Beträge	Nominalbetrag/Stückzahl, der/die erworben bzw. verkauft werden soll Kurs/Preis zu dem das Geschäft abgeschlossen wurde (und die Währung der Notierung ) Wurde im System ein Marktkurs gepflegt, wird er Ihnen mit Herkunftsangabe neben dem Kurs-Feld angezeigt. Kurswert = Nominalbetrag multipliziert mit dem eingegebenen Kurs / Stückzahl multipliziert mit dem Kurs/Preis Zahlbetrag = Der Zahlbetrag, ist der Kurswert in der Währung, in der gezahlt wird. Wenn Sie wählen, werden Ihnen außerdem noch folgende Beträge angezeigt, die aus dem Zahlbetrag ermittelt werden: Betrag in Hauswährung Betrag in Bestandswährung Wenn Bestandswährung und Zahlwährung voneinanderabweichen oder Bestandswährung und Hauswährung nicht identisch sind, wird zur Berechnung der Beträge auf die Kurse der allgemeinen Währungskurstabelle zurückgegriffen. Wenn der Kurs nicht fixiert wurde, haben Sie die Möglichkeit, die Umrechnungskurse manuelle abzuändern.
Nur bei Anleihen:
Stückzinsberechnung	Zinsberechnungsmethode Es wird keine Zinsberechnungsmethode angezeigt. Wenn Sie hier keine Angaben zur Zinsberechnungsmethode machen, dann werden die Stückzinsen auf Grundlage der in den Konditionen zu der jeweiligen Gattung angegebenen Zinsberechnungsmethode ermittelt. Geben Sie hier nur dann eine Zinsberechnungsmethode an, wenn Sie die Berechnung der Stückzinsen über eine andere Methode (als die in der Gattung angegebene Methode) wünschen. Siehe auch : Die F1-Hilfe zu diesem Feld erläutert die verschiedenen TAGE/TAGEBASIS-Kombinationen, die Ihnen hier zur Verfügung stehen. Coupon Defaultmäßig ist die Einstellung in diesem Bereich 'Nächster Coupon wird geliefert'. Wenn Sie jetzt keine anderen Einstellungen in diesem Bereich mehr vornehmen, werden die Stückzinsen unter der Annahme, daß Sie den Coupon der nächsten Zinszahlung erhalten berechnet. (Auf der Registerkarte 'Zusatzbewegungen' können Sie die erzeugte Stückzinsbewegung kontrollieren und eventuell korrigieren.) Wenn keine Stückzinsen berechnet werden sollen, z.B. wenn die Stückzinsen schon im Kurs berücksichtig wurden, setzen Sie das Kennzeichen 'o. Stückz.'. Zusätzlich stehen Ihnen für das Feld 'Coupon' noch die folgenden Einstellungen zur Verfügung: Nächster Coupon wird nicht geliefert Die Stückzinsen werden entsprechend berechnet. Nächster Coupon ist Teilrecht, keine Stückzinsrechnung Es werden keine Stückzinsen berechnet. Couponinformation aus Coupon Geben Sie über die Drucktaste ' Coupon' den Termin an, zu dem der nächste Coupon geliefert wird. Nutzen Sie diese Einstellung nur, wenn Ihnen erst der übernächste oder ein noch späterer Coupon geliefert wird. Die Stückzinsen werden entspechend berechnet. Keine Couponlieferung Es wird eine Stückzinsbewegung generiert sowie Bewegungen über die Zinszahlungen deren Coupons nicht geliefert werden.
Effektivkurs	Effektivzinsmethode: Defaultmäßig ist die Effektivzinsmethode aus der Gattung eingesetzt. Sie können eine andere Methode auswählen.