Zusatzbewegungen zum Geschäft bearbeiten 
Zusatzbewegungen zum Geschäft bearbeiten
Verwendung
Über diese Registerkarte können Sie manuell zusätzliche Bewegungen zu der Hauptbewegung (= Kauf- oder Verkaufsbewegung) eines Geschäfts erfassen und die automatisch erzeugten Zusatzbewegungen zu dem Geschäft bearbeiten.
Automatisch erzeugte Bewegungen zu einem Geschäft können z.B. Stückzinsbewegungen beim Kauf einer Anleihe sein und/oder Bewegungen, die aufgrund eines Ableitungsverfahrens erzeugt wurden.
Die Registerkarte ist in drei Teilbereiche aufgeteilt:
a) Hauptbewegung |
Ganz oben auf der Registerkarte wird Ihnen die Kauf- oder Verkaufbewegungsart (Hauptbewegung) mit Ihren Zahldaten angezeigt. |
b) ausmachender Betrag |
In dem Feld darunter wird Ihnen der ausmachende Betrag des Geschäftes angezeigt. Der ausmachende Betrag eines Finanzgeschäftes ist die Summe der Zahlbeträge aller Bewegungen (in der Währung der Hauptbewegung) zu diesem Geschäft. Voraussetzung Damit eine Bewegung in den ausmachenden Betrag zu einem Finanzgeschäft einberechnet wird, muß bei der Definition der Geschäftsbewegungsarten im Customizing des Bereichs Wertpapiere, das Kennzeichen 'Ausmachender Betrag' gesetzt werden. Beispiel 1 Kauf von 100.000 EUR nominal eines festverzinslichen Wertpapiers zu einem Kurs von 95%. Es fallen Stückzinsen in Höhe von 1.000 EUR an und es wird eine Provision von 142,50 EUR in Rechnung gestellt. Daraus ergeben sich folgende Bewegungen: BewArt Bez. Zahlbetrag Währ 0100 Kauf 95.000,00 EUR 0870 Stückzinsen 1.000,00 EUR 0302 Provision 142,50 EUR Der ausmachende Betrag beläuft sich auf 96.142,50 EUR. Beispiel 2: Verkauf von 100.000 USD nominal eines festverzinslichen Wertpapiers zu einem Kurs von 98,5%. Dem Verkäufer stehen Stückzinsen in Höhe von 1.400 USD zu, für die eine Steuer in Höhe von 420 USD zu zahlen ist und es wird eine Provision von 142,50 EUR in Rechnung gestellt. Daraus ergeben sich folgende Bewegungen: BewArt Bez. Zahlbetrag Währ 0200 Verkauf 98.500,00 USD 0870 Stückzinsen 1.400,00 USD 0306 Zinsabschlagsst. 420,00 USD 0302 Provision 142,50 EUR Der ausmachende Betrag beläuft sich auf 99.480,00 USD. |
c) Zusatzbewegungen |
Im unteren Bereich finden Sie die Tabelle zur Anzeige, Bearbeitung und Erfassung der Zusatzbewegungen. Der Tabelle entnehmen Sie jeweils Bewegungsart, Richtung, Betrag, Währung sowie den Buchungsstatus der Zusatzbewegungen. |
Voraussetzungen
Es können hier nur die Bewegungen angelegt werden, die im Customizing unter 'Bewegungsarten den Geschäftsarten zuordnen' der Geschäftsart zugeordnet wurden und die den Bewegungstyp 90 (Zusatzbewegung/-kondition) oder 23 (Stückzinsen) haben.
Vorgehensweise
Erfassung einer neuen Zusatzbewegung
:
Wenn zur Erfassung einer neuen Bewegung keine Zeile in der Tabelle mehr eingabebereit ist, können Sie sich über 
eine neue Zeile erzeugen.
Änderung einer bereits vorhandenen Zusatzbewegung
.
können Sie sich Details zu einer Bewegung anzeigen lassen und gegebenenfalls die Angaben verändern. Im Detailbild zu den Stückzinsen sehen Sie die Berechnungsgrundlage und haben die Möglichkeit, gegebenenfalls den Zahlbetrag zu korrigieren.