Wertpapiergeschäft abrechnen  

Verwendung

Über diese Funktion rechnen Sie Wertpapiergeschäfte des Vorgangs Vertrag ab. (Nur möglich bei Geschäftsarten denen der Abwicklungstyp 00002 zugeordnet wurde.) Die Bewegungen zu dem Kauf/Verkauf im Status Plan werden in den Status Ist überführt.

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie Abwicklung ® Geschäft ® Abrechnen.

    2. Sie gelangen auf das Bild Wertpapiergeschäft abrechnen. Geben Sie den Buchungskreis und die Geschäftsnummer ein.

  2. Geben Sie die erforderlichen Änderungen ein.
  3. Bei der Abrechnung haben Sie zwei Möglichkeiten:
    1. Sie hinterlegen die Abrechnungsdaten zunächst im System ohne das der Vorgang 'zum buchen vorgemerkt' wird. Dazu wählen Sie auf dem Wertpapiergeschäft ® Merken.
    2. Sie sichern den Vorgang. Das Geschäft ist fixiert (die Bewegungen sind im Nebenbuch Treasury Ist-Sätze). Die Bewegungen sind jetzt 'zum Buchen vorgemerkt' und können über die Funktion 'Geschäft buchen' an das Finanzwesen weitergegeben werden.
  4. Nachdem Sie eine Orderabrechnung gebucht haben, wird vom System ein Buchungsprotokoll erstellt. Diesem können Sie entnehmen, wie der aus der Orderabrechnung hervorgehende Buchhaltungsbeleg aussehen wird..