Depot 
Depot
Definition
Depots sind Verwaltungs- und Bewertungseinheiten, die der Bestandsführung und Bewertung dienen. Sie werden für alle Finanzgeschäfte benötigt, die eine Bestandsführung erfordern. In der Regel entsprechen die im System angelegten Depots einem real bei einer Bank geführten Depot.
Verwendung
Depots sind die Voraussetzung für die Durchführung eines Wertpapierkaufs, denn ein Wertpapier wird immer in ein Depot gekauft.
Folgende Funktionen können Sie auf Grundlage von Depots durchführen:
Umbuchungen eines Bestandes (ganz oder teilweise) von einem in ein anderes Depot
Den Depotfinanzstrom können Sie in den Bereichen Handel und Abwicklung aufrufen, um die ausgeführten und geplanten Bewegungen zu einem bestimmten Wertpapier in einem Depot anzuzeigen.
Die Bewertung der Wertpapiere kann auf Basis von Depots erfolgen. Ein Depot kann aber auch beim Anlegen der Depotstammdaten zu einem Portfolio als übergeordneter Bestandsverwaltungseinheit zugeordnet werden, wenn Sie im Customizing die entsprechenden Einstellungen zu den Portfolios vorgenommen haben. Dann erfolgt die Bewertung auf Portfolioebene. Außerdem ist es möglich, die Bewertung für Depotgruppen durchzuführen.
Auf der Basis von Depots sind außerdem Bestandsauswertungen und die Anzeige des Depotauszugs möglich. Sie finden die Reports des Bereichs Wertpapiere unter dem Menüpunkt Infosystem.