Depotauszug (SAP-Bibliothek

Depotauszug

Verwendung

Der Depotauszug gibt Auskunft über den Bestand eines bestimmtes Wertpapier in einem Depot innerhalb eines vorgegebenen Betrachtungszeitraums.

Funktionsumfang

Selektion

Geben Sie die folgenden Daten ein:

Buchungskreis	Alle Felder müssen mit sinnvollen Werten gefüllt werden.
Kennummer
Depot-Id
Zeitraum (von...bis)	Legen Sie den Betrachtungszeitraum fest. Wenn Sie keine Angaben machen, wird automatisch der Zeitraum vom letzten Monatsultimo bis zum aktuellen Tagesdatum eingesetzt.

Ausgabe

Sie erhalten eine Liste, die zunächst den verfügbaren Bestand am Anfang und am Ende des Betrachtungszeitraums anzeigt, sowie die Plandaten im vorgegebenen Zeitraum.

Anschließend werden alle in diesem Zeitraum gebuchten Bewegungen aufgelistet, die den Bestand verändert haben. Dabei gehören immer zwei Zeilen zu einem Vorgang.

In der ersten Zeile werden die Buchungsdaten (Wert, Nominalbetrag/Stückzahl) sowie der Buchwert und der Buchkurs ausgegeben.
Die zweite Zeile zeigt den Anschaffungswert für den gesamten Depotbestand und die kumulierte Stückzahl bzw. den gesamten Nominalbetrag. Es wird der mittlere Anschaffungswert für den gesamten Depotbestand und der gesamte Nominalbetrag (Anleihen) bzw. die nun verfügbare Stückzahl (Aktien) an Wertpapieren angegeben. Bei Verkäufen wird der Buchwert als Umsatz ausgegeben.

Schließlich werden Stückzahl bzw. Nominalbetrag und Wert für alle noch nicht gebuchten Orderabrechnungen und Ausführungen (mit Bestandsvaluta bis zum Stichtag (=bis-Datum des Betrachtungszeitraums)) angezeigt.

Aktivitäten

Wählen Sie Infosystem ® Bestand/Bestandsentwicklung ® Depotauszug.
Geben Sie auf dem Eingabebild den Buchungskreis, die Wertpapierkennummer und die Depot-Id ein.

Für den Zeitraum von... bis schlägt das System automatisch den Zeitraum vom vorangegangenen Monatsultimo bis zum Tagesdatum vor. Die Werte können überschrieben werden.

Wählen Sie Programm ® Ausführen.