Depotumbuchung  

Verwendung

Mit Hilfe dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, innerhalb eines Buchungskreises Bestände zum Buchwert von einem in ein anderes Depot umzubuchen.

Die Depotumbuchung kann neben dem Nebenbuch auch das Hauptbuch betreffen, da über den Wechsel des Depotkontos für einen Bestand (=Änderung in der Nebenbuchhaltung) sowohl die Bewertungsklasse als auch die Kontierungsreferenz des Bestandes gewechselt werden kann, wenn das Zieldepot ein andere Kontierungsreferenz im Bestandskennzeichen hat als das Quelldepot (=Änderungen auf den Hauptbuchkonten).

Überblick: Depotumbuchung

Voraussetzung

Funktionsumfang

Die Depotumbuchung bucht den Umbuchungsbetrag zum Buchwert aus dem Quelldepot aus und beim Zieldepot ein, dabei werden in Abhängigkeit vom Bestandsführungsverfahren folgende Bewegungen erzeugt:

Bestandsführungsverfahren

  

Standard

Depotumbuchung innerhalb einer Depotgruppe

Korrekturbewegungen

Depotumbuchung zwischen verschiedenen Depotgruppen

Korrekturbewegungen

LAC Netto / SAC Netto

Depotumbuchung innerhalb einer Depotgruppe

  • Amortisierung für die Gruppe des Quelldepots einbuchen
  • Amortisierung anteilig umbuchen
  • Korrekturbewegungen

Depotumbuchung zwischen verschiedenen Depotgruppen

  • Amortisierung für den abgehenden Bestand einbuchen
  • Amortisierung anteilig umbuchen
  • Korrekturbewegungen

LAC Brutto / SAC Brutto

Depotumbuchung innerhalb einer Depotgruppe

  • Amortisierung für die Gruppe des Quelldepots einbuchen
  • Amortisierung anteilig umbuchen
  • Agio/Disagio anteilig umbuchen
  • Korrekturbewegungen

Depotumbuchung zwischen verschiedenen Depotgruppen

  • Amortisierung für den abgehenden Bestand einbuchen
  • Amortisierung anteilig umbuchen
  • Agio/Disagio anteilig umbuchen
  • Korrekturbewegungen

Siehe auch:

Die Dokumentation im Implementation Guide (IMG) des Bereichs Wertpapiere zur Aktivität Bestandsführungsverfahren zuordnen.

Aktivitäten

  1. Wählen Sie Abwicklung ® Bestand ® Depotumbuchung ® Durchführen.
  2. Geben Sie den Buchungskreis, die Kennummer, das Quell-Depot und den Berechnungstag an.

    3. Als Berechnungstag wird das Tagesdatum vorgeschlagen. Dieses kann überschrieben werden.

  3. Sie gelangen auf das Bild Depotumbuchung: bearbeiten.
  4. Im oberen Teil des Bildes werden Ihnen die allgemeinen Bestandsdaten angezeigt.
  5. Im Bereich Depotumbuchung wird Ihnen das Quelldepot mit dem aktuellen Bestand angezeigt.
    Außerdem geben Sie hier das Zieldepot ein, wobei die möglichen Zieldepots über die F4-Hilfe selektierbar sind.
    Die Bewegungsarten sind voreingestellt, können jedoch ggf. überschrieben werden.
  6. Im Bereich Werte geben Sie die Zahl der umzubuchenden Stücke oder den Nominalbetrag an.

    Bei verzinslichen Wertpapieren wird Ihnen im Feld Coupondatum der Termin der nächsten Zinszahlung angezeigt. Über die Drucktaste Termine können Sie einen der folgenden Zinstermine auswählen. Je nachdem welches Coupondatum Sie hier eintragen, entscheidet sich, ab wann die Zinszahlungen auf dem neuen Depot (Zieldepot) eingehen werden.
  7. Im Bereich Buchungssteuerung finden Sie die folgenden Felder:
    1. Buchungsdatum: Dieses Feld wird defaultmäßig mit dem Berechnungsdatum gefüllt.

      2. Wenn Sie das Buchungsdatum abweichend vom Berechnungsdatum wählen, beachten Sie bitte, daß das Buchungsdatum nicht vor dem Berechnungsdatum liegen sollte.

    2. Belegdatum: Geben Sie das Belegdatum ein.
    3. Zuordnungstext: Sie können einen Kurztext zu diesem Vorgang hinterlegen, der an die Buchhaltung weitergegeben wird.
  8. Wählen Sie Finanzstrom (Quelldepot) Es wird Ihnen angezeigt, wie der Finanzstrom des Quelldepots nach der Durchführung der Depotumbuchung aussehen würde.
  9. Wählen Sie Finanzstrom (Zieldepot). Es wird Ihnen angezeigt, wie der Finanzstrom des Zieldepots nach der Durchführung der Depotumbuchung aussehen würde.
  10. Um die Umbuchung durchzuführen, wählen Sie die Funktion Sichern. Die für die Umbuchung erforderlichen Bewegungen werden vom System generiert und der Bestand im jeweiligen Depot aktualisiert.
  11. Die Umbuchung wird in einem Buchungsprotokoll dokumentiert.