Stammdaten 
Stammdaten
Definition
Die Verwaltung von Finanzgeschäften und –beständen erfolgt im SAP-Treasury auf Basis von Stammdaten. Dies sind allgemeine Daten, die nicht von Geschäft zu Geschäft variieren und deren Eingabe deshalb nur einmal erforderlich ist.
Die Stammdaten umfassen die
Geschäftspartnerdaten, Standing Instructions, Gattungsstammdaten, Depotstammdaten, Bestandskennzeichen und die Eingabe der Wertpapierkurse, Referenzzinswerte und Indexwerte. .Verwendung
Bei der Abwicklung von Geschäftsvorfällen wird auf die Stammdaten zurückgegriffen. Sie sind Voraussetzung für die Durchführung der Geschäftsvorfälle.
BeispielDie Stammdaten werden auch häufig als Selektionskriterien zur Erstellung von Auswertungsreports herangezogen.
Außerdem wird auf die Gattungsstammdaten z.B. bei der Ermittlung der Kontierungsreferenz zurückgegriffen.
Struktur
Für die Eingabe der Stammdaten empfiehlt es sich, eine bestimmte Reihenfolge einzuhalten, da die Anlage einiger Stammdaten die vorherige Eingabe anderer Daten voraussetzt.
Für die Eingabe einer Gattung ist es notwendig, zuvor den Emittenten des Wertpapiers als Geschäftspartner in der Rolle Emittent angelegt zu haben.
Integration
Die Stammdatenpflege erfolgt nicht nur im Bereich Wertpapiere, sondern auch bei den Grundfunktionen. So können Sie die Geschäftspartner im Bereich Wertpapiere anlegen, aber auch in den Grundfunktionen.
Ausschließlich in den Grundfunktionen steht Ihnen die Pflege der Bank- und Hausbankdaten zur Verfügung. Außerdem finden Sie dort die Eingabemöglichkeit für Händlerberechtigungen.
Gattungs- und Depotstammdaten sowie die Bestandskennzeichen können nur im Wertpapierbereich angelegt und bearbeitet werden.