Manuelle Bearbeitung von Referenzzinssätze 

Verwendung

Mit dieser Funktion können Sie Referenzzinssätze manuell ins R/3-System einpflegen.

Auf die hier hinterlegten Zinssätze wird z.B. bei der Ermittlung eines variablen Zinssatzes, der an einen dieser Referenzzinssätze gekoppelt ist, zurückgegriffen.

Sie erreichen diese Funktion auch über das Customizing der Treasury Grundfunktionen unter Zinswerte eingeben.

Voraussetzungen

Bevor Sie hier das erste Mal einen Wert für einen Referenzzinssatz einpflegen können, müssen Sie im Customizing der Treasury Grundfunktionen unter Referenzzinsen überprüfen den Referenzzinssatz definieren.

Funktionsumfang

Sie können neue Einträge vornehmen und/oder vorhandene Einträge ändern bzw. löschen. Dabei stehen Ihnen als Eingabehilfen die Funktionen Kopieren als, Änderung widerrufen und Positionieren zur Verfügung.

Aktivitäten

  1. Wählen Sie Treasury ® Treasurymanagement ® Wertpapiere ® Umfeld ® Marktdaten ® Manuelle Marktdateneingabe ® Referenzzinssätze eingeben oder Treasury ® Treasurymanagement ® Grundfunktionen ® Marktdatenverwaltung ® Manuelle Marktdateneingabe ® Zins ® Referenzzinssätze eingeben.
  2. In der Sicht "Referenzzinssätze Werte" ändern: Übersicht erscheinen in einer 4-spaltigen Tabelle alle bisher eingegebenen Referenzzinssätze.

Die Zinssätze werden zeitabhängig ('gültig ab') hinterlegt.
  1. Um einen vorhandenen Wert zu ändern, überschreiben Sie den bisherigen Wert.

Um schnell zu dem zu ändernden Wert zu gelangen, steht Ihnen die Funktion Positionieren zur Verfügung. Geben Sie den gesuchten Referenzzins und das Gültig ab-Datum ein und der gesuchte Zinssatz springt an den Anfang der Liste.
  1. Um einen Eintrag zu löschen, markieren Sie ihn und betätigen den Button Löschen.
  2. Um einen neuen Eintrag vorzunehmen, betätigen Sie den Button Neue Einträge. In dem folgenden Bild können Sie neue Werte pflegen. Geben Sie die folgenden Daten ein:
  1. Sichern Sie die geänderten Daten.