1. Geschäftspartner anlegen
   
   In der Wertpapierverwaltung werden Geschäftspartner in den Rollen Emittent, Depotbank und Kontrahent benötigt.
1. Bevor eine Gattung angelegt werden kann, muß der Emittent des Wertpapiers als Geschäftspartner (in der Rolle Emittent) angelegt werden.



eine Anlage des Emittenten aus den Gattungsstammdaten heraus ist nicht möglich

2. Wenn ein Depot angelegt werden soll, dann muß die dazugehörige Bank bereits als Geschäftspartner in der Rolle Depotbank vorhanden sein.
3. In der Rolle Kontrahent müssen alle die Geschäftspartner gepflegt sein, mit denen Wertpapiergeschäfte getätigt werden.
2. Geschäftsberechtigungen
   
   Nachdem ein Geschäftspartner angelegt wurde, kann er unter Stammdaten ® Geschäftspartner ® Standing Instruct. ® Geschäftsberechtigg. als Kontrahent für die gewünschten Geschäfte berechtigt werden.
3. Zahlungsverbindungen
   
   Sowohl in den Grundfunktionen unter Stammdaten ® Geschäftspartner ® Standing Instructions als auch im Bereich Wertpapiere unter Stammdaten ® Standing Instructions können Sie Zahlungsverbindungen als Standing Instructions zu einem Geschäftspartner pflegen.
   
   Standing Instructions sind Vereinbarungen, die mit einem Geschäftspartner für die Abwicklung von gleichartigen Geschäften getroffen werden. Sie umfassen u.a. die Zahlungsverbindungen des Geschäftspartners für eingehende und ausgehende Zahlungen.
   
   Werden die Standing Instructions für die Wertpapierverwaltung genutzt, so wird bei der Geschäftserfassung aus den Zahlungsverbindungen des Geschäftspartners Kontrahent die entsprechende Angabe zur Hausbank als Bankverrechnungskonto vorgeschlagen.
   
   Wird bei der Ordererfassung kein Kontrahent eingegeben oder werden die Standing Instructions nicht genutzt, wird aus den Angaben zum Depot das Bankverrechnungskonto ermittelt.
   
   Die Nutzung von Standing Instructions wird im Customizing der Grundfunktionen unter Buchungskreiszusatzdaten definieren aktiviert.

1. Gattung anlegen
   
   Nach der Eingabe des Emittenten, können die Gattungsstammdaten des Wertpapiers angelegt werden.
   
   Die Anlage der Gattungsstammdaten muß erfolgen, bevor Sie ein Wertpapier über die Orderverwaltung durch Kauf in den Bestand aufnehmen können.
2. Portfolios definieren
   
   Entscheiden Sie sich, die Bewertung auf Portfolioebene durchzuführen, dann müssen Sie im Customizing Wertpapiere unter Buch.Kreis zuordnen die Bewertung auf Portfolioebene aktivieren und im Customizing der Grundfunktionen unter Portfolios definieren die Portfolios festlegen. Bei der Anlage eines Depots ordnen Sie dieses dann einem der Portfolios zu.
3. Depot anlegen
   
   Depots sind Verwaltungs- und Bewertungseinheiten, die der Bestandsführung und Bewertung dienen.
   
   Nachdem die Depotbank als Geschäftspartner eingegeben wurde, kann das Depot angelegt werden.

Siehe auch: Bestandskennzeichen

Im Bereich Wertpapiere finden Sie unter Umfeld ® Marktdaten ® Manuelle Marktdateneingabe die Funktionen zur manuellen Eingabe von Wertpapierkursen, Referenzzinssätzen, Indexwerten und Währungskursen.