Manuelle Bearbeitung von Währungskursen 

Verwendung

Über diese Funktion geben Sie die Währungsumrechnungskurse zeitabhängig ('gültig ab') ein.

Integration

Voraussetzungen

Bevor Sie Währungskurse eingeben können, müssen Sie im Customizing unter R/3 Customizing Einführungsleitfaden ® Globale Einstellungen ® Währungen folgende Einstellungen vornehmen:

  1. Kurstypen prüfen

    2. Definieren Sie die Kurstypen, unter denen Sie Ihre Umrechnungskurse ablegen wollen

  2. Währungscodes überprüfen

    3. Definieren Sie die benötigten Währungsschlüssel

  3. Umrechnungsfaktoren für Währungsumrechnung definieren

    4. Definieren Sie die Umrechnungsfaktoren zu

    1. dem Währungspaar
    2. dem Kurstyp
    3. dem Datum

Siehe auch:

Die Kapitel im Implementation Guide (IMG) unter R/3 Customizing Einführungsleitfaden ® Globale Einstellungen ® Währungen.

Funktionsumfang

Aktivitäten

  1. Wählen Sie Treasury ® Treasurymanagement ® Wertpapiere ® Umfeld ® Marktdaten ® Manuelle Marktdateneingabe ® Währungskurse eingeben oder Treasury ® Treasurymanagement ® Grundfunktionen ® Marktdatenverwaltung ® Manuelle Marktdateneingabe ® Währung ® Währungskurse eingeben.
  2. In der Sicht "Währungsumrechnungskurse" ändern: Übersicht erscheinen in einer Tabelle alle bisher eingegebenen Währungsumrechnungskurse.
  3. Um einen vorhandenen Wert zu ändern, überschreiben Sie den bisherigen Wert.
  4. Um einen Eintrag zu löschen, markieren Sie ihn und betätigen den Button Löschen.
  5. Um einen neuen Eintrag zu machen, betätigen Sie den Button Neue Einträge. In dem folgenden Bild können Sie neue Werte pflegen. Geben Sie die folgenden Daten ein:
    1. Kurstyp
    2. Von welcher Währung, nach welcher Währung der Kurs gelten soll.

      3. Wenn Sie für diese Kombination (von Kurstyp, Von und Nach) keine Umrechnungsfaktoren definiert haben, wird eine Meldung ausgegeben und Sie haben die Möglichkeit, diese Eingabe nachzuholen.

    3. das Gültig ab Datum
    4. den Kurs

    Über die Funktion Kopieren nach können Sie einen vorhandenen Eintrag kopieren und müssen dann nur noch das Gültig ab Datum und den neuen Kurs eingeben.

  6. Sichern Sie die Daten.