Storno (SAP-Bibliothek - Wertpapiere)

Storno

Verwendung

Eine Stornierung ist eine Rücknahme der zuletzt vorgenommenen Veränderung des Geschäfts, die als Vorgang vom System festgehalten wurde.

Sind mit dem stornierten Vorgang Buchungen verbunden, so werden diese zum Stornieren vorgemerkt.

Mit der Stornofunktion stornieren Sie jeweils den zuletzt aktiven Vorgang und reaktivieren den vorherigen Vorgang.

Aus der Stornierung eines abgerechneten Vertrages folgt demnach die Rückführung in einen nicht abgerechneten Vertrag, den Sie erneut abrechnen müssen (Abwicklung).

Zu stornierende Belege, bei denen die automatische Stornierung nicht möglich ist - z.B. aufgrund eines vorliegenden Ausgleichs in der Finanzbuchhaltung - müssen manuell storniert werden. Diese Bewegungen bekommen automatisch ein Stornokennzeichen. Sofern mit der Freigabeverwaltung gearbeitet wird, müssen ggf. vor dem Buchen oder Stornieren die Bewegungen freigegeben werden.

Aktivitäten

Stornieren auswählen

Sie gelangen auf das Bildschirmbild Finanzgeschäft stornieren: Verwaltung.

Für die Durchführung einer Stornierung muß ein Stornogrund im entsprechenden Feld eingetragen werden, um den Vorgang verarbeiten zu können: Geben Sie den Schlüssel für die Stornierung in das Feld Stornogrund ein. Dieser Schlüssel repräsentiert den Grund für eine Rückbuchung. Sie definieren die zulässigen Stornogründe im Rahmen der Systemeinstellung. Informationen hierzu finden Sie im Einführungsleitfaden (IMG) unter Stornogründe definieren.

Integration

Anhand der Grafiken erhalten Sie einen Überblick über die Funktion Storno am Beispiel Vertrag stornieren: Festgeld.

Falls nur Konditions- oder sonstige Daten fehlerhaft waren, lassen sich diese direkt ändern - ohne daß der Vorgang storniert werden muß.