Show TOC

ProcesPraca z kreatorem płatności

 

Kreator płatności umożliwia generowanie płatności przychodzących i wychodzących w partiach, odpowiednio do wybranych nierozliczonych transakcji sprzedaży i zakupu oraz w zależności od wybranych metod płatności.

W przypadku tworzenia płatności przychodzących lub wychodzących za pomocą kreatora płatności możliwe jest częściowe spłacanie wybranych transakcji, podobnie jak w przypadku pracy ręcznej.

Przebiegi Kreatora płatności obejmują transakcje sprzedaży oraz zakupu, a także transakcje, które zostały częściowo zapłacone, częściowo uznane bądź częściowo rozliczone, a także nierozliczone/przypisane płatności bez odniesienia do faktury.

W przebiegu kreatora płatności uwzględniane są następujące typy transakcji:

  • Sprzedaż: faktury sprzedaży, faktury korygujące sprzedaży, faktury korygujące in minus sprzedaży, żądania zaliczki z tytułu sprzedaży, faktury zaliczkowe sprzedaży, faktury rezerwujące sprzedaży, ręczne zapisy księgowe, które wykazują przynajmniej jedną pozycję zaksięgowaną na koncie odbiorcy

    • Jeśli następuje obciążenie odbiorcy kwotą dodatnią lub uznanie kwotą ujemną, zapis księgowy jest rozpoznawany jako Faktura sprzedaży z sumą dodatnią.

    • Jeśli następuje obciążenie odbiorcy kwotą ujemną lub uznanie kwotą dodatnią, zapis księgowy jest rozpoznawany jako faktura korygująca in minus sprzedaży z sumą dodatnią.

  • Zakup: faktury zakupu, faktury korygujące zakupu, faktury korygujące in minus zakupu, żądania zaliczki z tytułu zakupu, faktury zaliczkowe zakupu, faktury rezerwujące zakupu, ręczne zapisy księgowe, które wykazują przynajmniej jedną pozycję zaksięgowaną na koncie dostawcy

    • Jeśli następuje obciążenie dostawcy kwotą dodatnią lub uznanie kwotą ujemną, zapis księgowy jest rozpoznawany jako faktura zakupu z sumą dodatnią.

    • Jeśli następuje obciążenie dostawcy kwotami dodatnimi lub uznanie kwotami ujemnymi, zapis księgowy jest rozpoznawany jako faktura korygująca in minus zakupu z sumą dodatnią.

  • Płatności bez odniesienia do faktury: W przebiegu kreatora płatności uwzględniane są płatności przychodzące i wychodzące, które nie zostały przypisane bądź rozliczone w odniesieniu do określonych transakcji.

Więcej informacji na temat opłacania sum ujemnych w kreatorze płatności zawiera sekcja Zastosowanie płatności ujemnej kreatora płatności.

Warunki wstępne

W celu korzystania z kreatora płatności należy skonfigurować:

  1. Banki

  2. Konta banku własnego

  3. Metody płatności

  4. Metody płatności na karcie Dane podstawowe Partnera Handlowego: Przebieg płatności

Proces

  1. Z Menu głównego SAP Business One należy wybrać opcje Początek ścieżki nawigacji Banki Etap nawigacji Kreator płatności Koniec ścieżki nawigacji.

    Pierwsze okno zawiera krótkie wprowadzenie do Kreatora płatności. Należy wybrać opcję Dalej, aby uruchomić Kreatora płatności.

  2. W każdym kroku należy wybierać odpowiednie opcje. W celu przejścia do następnego kroku należy wybrać przycisk Dalej.

Wynik

Po wykonaniu przebiegu płatności zostaną wykonane następujące działania:

  • Zostaną utworzone odpowiednie płatności przychodzące i/lub wychodzące. W dokumentach zaznaczane jest pole wyboru Utworzone przez Kreatora płatności.

  • Całkowicie zapłacone transakcje sprzedaży i zakupu są zamykane, natomiast pole Zastosowana kwota jest odpowiednio aktualizowane.

  • Częściowo zapłacone transakcje sprzedaży i zakupu pozostają nadal otwarte, natomiast pole Zastosowana kwota jest odpowiednio aktualizowane.

Zobacz też

Kreator płatności: Etap 1 - Wybór przebiegu płatności

Kreator płatności: Etap 2 - Parametry ogólne

Kreator płatności: Etap 3 - Partner handlowy - kryteria wyboru

Kreator płatności: Etap 4 - Parametry dokumentu

Kreator płatności: Etap 5 - Forma płatności - kryteria wyboru

Kreator płatności: Etap 6 - Raport rekomendacji

Kreator płatności: Etap 7 - Opcje zapamiętania

Kreator płatności: Etap 8 - Podsum. i wydruk przebiegu płatn.