Należy określić nazwę dla przebiegu płatności. Domyślną nazwą jest unikalny kod definiowany automatycznie przez system SAP Business One.

Należy określić datę przebiegu płatności. Ta data stanie się datą księgowania płatności przychodzących/wychodzących do utworzenia przez przebieg płatności. Domyślna datą jest data bieżąca.

Należy określić datę następnego przebiegu płatności. Ta wartość jest stosowana jako kryterium filtrowania dla transakcji do zapłaty.

Jeśli to pole pozostanie puste, co jest wartością domyślną, wówczas system SAP Business One zignoruje to ustawienie i wyświetli wszystkie transakcje zgodne z kryteriami wyboru.

To pole jest dostępne w większości lokalizacji. Dodatkowe informacje można znaleźć w wersji pliku pomocy online odpowiednim dla danej lokalizacji dostępnym w menu:  Pomoc Dokumentacja Informacje specyficzne dla kraju .

Należy wybrać oddział, dla którego planowane jest uruchomienie kreatora płatności.

Tu określana jest metoda płatności, która zostanie utworzona podczas przebiegu płatności.

Tu określane są metody płatności, które mają zostać zastosowane podczas przebiegu płatności.

Umożliwia określenie serii numerowania do wykorzystania w płatnościach przychodzących/wychodzących.

Przy pierwszym otwarciu okna Kreator płatności wartością domyślną jest domyślna seria dla płatności przychodzących/wychodzących zdefiniowana w obszarze  Administracja Inicjalizacja systemu Numeracja dokumentów .

Po wykonaniu przebiegu płatności wartość domyślna jest serią numerowania dokumentów, która była używana dla przebiegu płatności wykonanego jako ostatni.

Należy określić minimalną kwotę dla pojedynczej płatności przychodzącej/wychodzącej wygenerowanej przez bieżący przebieg płatności.

Jeśli to pole pozostanie puste, co jest wartością domyślną, wówczas kwota płatności nie będzie ograniczona.

Należy zdefiniować ścieżkę dostępu do pliku przelewu bankowego. Opcja pojawia się tylko po zaznaczeniu pola wyboru Przelew bankowy w sekcji Metody płatności.

To pole wyboru należy zaznaczyć, aby wyświetlić kolumnę Numer dokumentu dostawcy/odbiorcy zamiast kolumny Nr dokumentu w wygenerowanych płatnościach.

W przypadku płatności zaznaczenie tego pola wyboru ma taki sam skutek, jak zaznaczenie pola wyboru Nr ref. PH na podzakładce  Ustawienia okna - Płatność wychodząca/Płatność przychodząca Dokument Ogólne .