Show TOC

Dokumentacja obiektuBanki - Definicja

 

W oknie Banki – Definicja definiuje się banki, z którymi współpracuje dana firma.

W celu wyświetlenia tego okna należy wybrać opcje: Początek ścieżki nawigacji Administracja Etap nawigacji Definicje Etap nawigacji Banki Etap nawigacji Banki Koniec ścieżki nawigacji.

Pola okna Banki - Definicja
Kod kraju

Tutaj należy wprowadzić kod kraju, w którym prowadzony jest rachunek bankowy.

Kod banku, Nazwa banku

Należy podać kod i nazwę banku.
Kod BIC/SWIFT

Należy określić kod BIC/SWIFT, który będzie wykorzystywany jako wartość domyślna podczas tworzenia nowych kont banku własnego lub kont bankowych partnera handlowego.
Oddział poczty

Określa, że bank jest urzędem pocztowym.

Nr konta

Należy nacisnąć klawisz TAB, aby wyświetlić okno Lista: Konto banku własnego, w którym wybiera się odpowiedni numer konta lub definiuje nowy.
Oddział

Oddział banku wybranego konta. Oddział definiuje się, wybierając opcje Początek ścieżki nawigacji Administracja Etap nawigacji Definicje Etap nawigacji Banki Etap nawigacji Konta banku własnego Koniec ścieżki nawigacji.
Nr następnego czeku

Numer następnego czeku definiuje się, wybierając opcje Początek ścieżki nawigacji Administracja Etap nawigacji Definicje Etap nawigacji Banki Etap nawigacji Konta banku własnego Koniec ścieżki nawigacji.

Przetwarzanie wyciągu bankowego

Następujące kolumny pojawiają się tylko wtedy, gdy wybrano opcję Instalacja przetwarzania wyciągu z konta na zakładce Początek ścieżki nawigacji Administracja Etap nawigacji Inicjalizacja systemu Etap nawigacji Informacje o firmie Etap nawigacji Wstępna inicjalizacja Koniec ścieżki nawigacji.

Definiowanie daty księg.

Należy określić metodę, według której ustalana jest data księgowania transakcji na wyciągu bankowym.

  • Data wyciągu – datą księgowania wszystkich transakcji tworzonych dla wyciągu z konta jest data (płatności) tego wyciągu.

  • Data pozycji – datą księgowania każdej transakcji jest data przypisana do odpowiedniej pozycji na wyciągu z konta.

  • Data płatności – datą księgowania wszystkich transakcji tworzonych dla wyciągu z konta jest termin płatności przypisany do tego wyciągu.

  • Data bieżąca – datą księgowania transakcji figurujących na wyciągu z konta jest data bieżąca.
Definiowanie daty płatności

Należy określić metodę, według której ustalana jest data płatności transakcji na wyciągu bankowym.

  • Data wyciągu – datą płatności wszystkich transakcji tworzonych dla wyciągu z konta jest data (płatności) tego wyciągu.

  • Data pozycji – datą płatności każdej transakcji jest data przypisana do odpowiedniej pozycji na wyciągu z konta.

  • Data płatności – datą płatności wszystkich transakcji tworzonych dla wyciągu z konta jest termin płatności przypisany do tego wyciągu.

  • Data bieżąca – datą płatności transakcji figurujących na wyciągu z konta jest data bieżąca.
Definicja daty dokumentu

Należy określić metodę, według której ustalana jest data dokumentu dotyczącego transakcji na wyciągu bankowym:

  • Data wyciągu – datą dokumentu wszystkich transakcji tworzonych dla wyciągu z konta jest data (dokumentu) tego wyciągu.

  • Data pozycji – datą dokumentu każdej transakcji jest data przypisana do odpowiedniej pozycji na wyciągu z konta.

  • Data płatności – datą dokumentu wszystkich transakcji tworzonych dla wyciągu z konta jest termin płatności przypisany do tego wyciągu.

  • Data bieżąca – datą dokumentu transakcji figurujących na wyciągu z konta jest data bieżąca.
Lista kodów oper. bankowych

Należy podać odpowiednią listę. Listy są zdefiniowane w oknie Początek ścieżki nawigacji Administracja Etap nawigacji Definicje Etap nawigacji Banki Etap nawigacji Przetwarzanie wyciągu z konta Etap nawigacji Zewnętrzny kod operacji bankowej Koniec ścieżki nawigacji. Listy kodów są udostępniane przez bank narodowy i różnią się w zależności od kraju.

Zobacz też

Konta banku własnego - Definicja