Z list wyboru należy wybrać konto w banku głównym, łącząc konto przeciwstawne w zapisach księgowych utworzonych przez kreator płatności. Można również kliknąć opcję (Wybór ze struktury), a następnie w oknie Wybierz bank wybrać konto w banku własnym.

Za pomocą przycisku (Połącz z), który znajduje się w pobliżu pól Bank oraz Konto, można otworzyć odpowiednio okno Banki - Definicja lub Konta banku własnego - Definicja.

Pola istotne w przypadku tworzenia pliku OPEX przez rozwiązanie Add-On Mechanizm płatności.

Pole używane do eksportu plików przelewów bankowych, istotne dla pliku OPEX utworzonego za pomocą Kreatora płatności.

W celu zdefiniowania partnera handlowego jako zablokowanego i wykluczenia go z płatności należy zaznaczyć to pole wyboru oraz właściwą przyczynę blokady płatności.

Opcja umożliwia ustalenie, iż Kreator płatności powinien utworzyć dla każdej faktury odrębną płatność.

Jeśli pole to nie zostanie zaznaczone, Kreator płatności będzie sumował wszystkie nierozliczone faktury partnera handlowego, tworząc jeden dokument płatności dla danej metody płatności.

Pole umożliwia zdefiniowanie, iż odbiorca upoważnia firmę do automatycznego pobierania odpowiednich kwot z jego konta. Jest ono również istotne dla pliku OPEX utworzonego za pomocą Kreatora płatności.

W tym polu należy wybrać wymagany kod rozliczenia opłat bankowych, który należy przypisać do partnera handlowego. System SAP Business One zapamiętuje wybrany kod w pliku OPEX przetwarzanym przez Mechanizm płatności i wykorzystywanym do sortowania i filtrowania.

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje automatyczne obliczenie różnicy między należnym saldem transakcji a łączną kwotą w oknie Metody płatności, potrącaną przez bank po wybraniu przycisku Dodaj seryjnie w oknie Płatności przychodzące.

Odbiorcy mogą widzieć wszystkie metody płatności przychodzących. Dostawcy mogą widzieć wszystkie metody płatności wychodzących.

Jeśli pole wyboru Włącz płatność ujemną dla kreatora płatności na karcie Ogólne w oknie Ustawienia dokumentu jest zaznaczone, lista zmienia się w następujący sposób:

W takiej sytuacji metodę płatności ujemnych można dołączyć wyłącznie poprzez zastosowanie połączonej metody płatności, a wykluczyć ją poprzez wykluczenie jej połączonej metody płatności. Więcej informacji zawiera temat Metody płatności - Definicja oraz Opłacanie sum ujemnych poprzez zastosowanie kreatora płatności.

Zaznaczenie tego przycisku umożliwia anulowanie wyboru domyślnej metody płatności.

Zaznaczenie tego pola umożliwia ustawienie metody płatności wybranej w tabeli jako domyślnej we wszystkich dokumentach odnoszących się do partnera handlowego.