Pola te służą do wprowadzania kodu i opisu metody płatności.

To pole wyboru należy zaznaczyć, aby zdecydować, że metoda płatności może być używana. Domyślnie to pole jest zaznaczone.

Niezależnie od tego, czy pole wyboru jest zaznaczone, czy nie, ta metoda płatności pojawia sie zawsze na zakładce Przebieg płatności w oknie Dane podstawowe partnera handlowego.

Po zaktualizowaniu tego statusu (usunięciu zaznaczenia pola wyboru) mają miejsce następujące zdarzenia:

Po zaznaczeniu tego pola wyboru pole Aktywne tej metody płatności na zakładce Przebieg płatności w oknie Dane podstawowe partnera handlowego jest zaznaczone, co oznacza, że jeśli jest także zaznaczone pole wyboru Uwzględnij, ta metoda płatności będzie dostępna do użytku w danych podstawowych partnera handlowego oraz w dokumentach księgowych, które zostaną wówczas w pełni udostępnione po uruchomieniu kreatora płatności.

Korzystając z listy rozwijanej, należy określić, czy metoda płatności odnosi się do płatności wychodzących czy przychodzących.

Z listy rozwijanej należy wybrać sposób dokonywania lub otrzymywania płatności w SAP Business One.

Na liście rozwijanej wyświetlane są wszystkie metody płatności z typem płatności przeciwnej oraz metody płatności typu Przelew. Należy wybrać metodę płatności, która dla bieżącej metody płatności będzie stanowiła metodę płatności ujemnej. W oknie z komunikatem systemowym należy kliknąć przycisk Dalej.

Jeśli bieżąca metoda płatności jest przypisana do partnera handlowego, wybrana metoda płatności ujemnej będzie automatycznie przypisana do tego partnera handlowego. W kreatorze płatności metoda płatności ujemnej będzie użyta automatycznie, jeśli kwota dla połączonej metody płatności będzie ujemna. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Opłacanie sum ujemnych poprzez zastosowanie kreatora płatności.

Należy kliknąć ikonę , aby wyświetlić okno Wybór banku, w którym należy wybrać wymagane konto banku własnego. Po dokonaniu wyboru dane banku są widoczne w odpowiednich polach sekcji dotyczącej banku własnego.

Opcjonalnie można kliknąć w każdym polu i wybrać odpowiednie wartości.

Za pomocą przycisku (Połącz z), który znajduje się w pobliżu pól Bank oraz Konto, można otworzyć odpowiednio okno Banki - Definicja lub Konta banku własnego - Definicja.

Tutaj należy wprowadzić kod klucza używany podczas tworzenia pliku elektronicznego.

Tutaj należy wprowadzić rodzaj transakcji używany podczas tworzenia pliku elektronicznego.

Należy kliknąć ikonę , aby wyświetlić okno Lista: Formaty pliku, na którym można wybrać odpowiedni format pliku wykorzystywany do tworzenia pliku elektronicznego dla banku.

To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy jako metodę płatności wybrano Przelew.

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia utworzenie odpowiedniego oznaczenia w pliku OPEX utworzonym przez kreator płatności, który używa danej metody płatności. Oznaczenie Obciążenie jest wymagane dla dodatku Add On Mechanizm płatności.

Należy określić stawkę opłat bankowych w procentach. Dla każdej pojedynczej płatności w kreatorze płatności opłata bankowa jest obliczana jako kwota płatności pomnożona przez stawkę opłat bankowych.

To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli faktury dostawców mają być grupowane wg adresów odbiorcy płatności lub jeśli faktury odbiorców mają być grupowane wg adresów odbiorcy faktury. W kreatorze płatności faktury o tym samym adresie zaleca się opłacać w jednej płatności.

Istnieje możliwość zdefiniowania adresu odbiorcy płatności lub adresu odbiorcy faktury na zakładce Logistyka dla faktur.

To pole wyboru nie jest dostępne dla przelewów przychodzących.

To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli faktury dostawców mają być grupowane wg kont banku odbiorcy płatności. W kreatorze płatności faktury o tym samym koncie bankowym zaleca się opłacać w jednej płatności.

Konto banku odbiorcy płatności można zdefiniować, wybierając opcję Bank z listy rozwijanej na zakładce Odbiorca płatności na zakładce Logistyka faktur dostawców.

To pole wyboru jest dostępne tylko wtedy, gdy jako rodzaj płatności wybrano Wychodzące.

To pole wyboru należy zaznaczyć, aby grupować faktury wg waluty. W kreatorze płatności faktury o tej samej walucie zaleca się opłacać w jednej płatności. Domyślną walutą dla zalecanych płatności jest waluta faktury.

Istnieje możliwość zdefiniowania waluty faktury w obszarze ogólnym faktur.

To pole wyboru nie jest dostępne dla przelewów przychodzących.

To pole wyboru należy zaznaczyć, aby grupować faktury wg terminu płatności. W kreatorze płatności faktury o tej samej dacie płatności zaleca się opłacać w jednej płatności.

Istnieje możliwość zdefiniowania terminu płatności w obszarze ogólnym faktur.

To pole wyboru nie jest dostępne dla przelewów przychodzących.

To pole wyboru należy zaznaczyć, aby rejestrować transakcje tworzone za pomocą płatności na konta pośrednie KG, nie zaś na konto KG. Oba konta KG połączone z kontem bankowym można znaleźć w oknie Konta banku własnego ( Administracja Definicja Banki Konta banku własnego ).

To pole wyboru jest dostępne tylko wtedy, gdy jako metodę płatności wybrano Przelew lub Czek.

To pole wyboru należy zaznaczyć, aby przeprowadzane było sprawdzanie, czy dane adresu odbiorcy płatności (dostawcy) lub adresu odbiorcy faktury (odbiorcy) są kompletne. Aby wyświetlić adres, należy wyświetlić pola Odbiorca płatności lub Odbiorca faktury, ID adresu, Rodz. adresu, Ulica / Skr. poczt., Nr ulicy, Budynek/Piętro/Lokal, Kod pocztowy, Miejscowość, Województwo i Kraj na zakładce  Partnerzy handlowi Dane podstawowe partnera handlowego Adresy .

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia sprawdzenie, czy dane banku partnera handlowego są kompletne. Aby wyświetlić dane banku, należy przejść do sekcji Bank partnera handlowego, którą można wyświetlić, wybierając opcje  Partnerzy handlowi Dane podstawowe partnera handlowego zakładka Warunki płatności .

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że system sprawdza, czy zaznaczono pole wyboru Upoważnienie do pobrania na zakładce  Partnerzy handlowi Dane podstawowe partnera handlowego Przebieg płatności .

Pole wyboru Upoważnienie do pobrania pojawia się tylko w rekordach odbiorców i dlatego pole wyboru Kontrola upoważnienia do pobrania dotyczy tylko płatności przychodzących.

Zaznaczenie tego pola wyboru blokuje tę metodę płatności dla partnerów handlowych, dla których kraj odbiorcy faktury lub kraj odbiorcy płatności jest inny niż kraj zdefiniowany dla firmy ( Administracja Inicjalizacja systemu Informacje o firmie zakładka Ogólnie ).

Zaznaczenie tego pola wyboru blokuje tę metodę płatności dla partnerów handlowych, dla których kraj banku ( Partnerzy handlowi Dane podstawowe partnera handlowego zakładka Warunki płatności ) jest inny niż kraj zdefiniowany dla firmy ( Administracja Inicjalizacja systemu Informacje o firmie zakładka Ogólnie ).

Możliwe jest ograniczenie metody płatności do pewnych walut, w których się dokonuje lub otrzymuje płatności.

Należy kliknąć przycisk (Przeglądaj), aby wyświetlić okno Wybór waluty, w którym można wybrać waluty wykorzystywane przez bieżącą metodę płatności. Wybrane waluty mają zastosowanie zarówno do partnera handlowego, jak i konta przeciwstawnego KG stosowanego dla zapisu księgowego przez kreator płatności.

Zaznaczenie tego pola wyboru pozwala sprawdzić, czy konto banku własnego wybrane w metodzie płatności jest zdefiniowane jako Oddział poczty w oknie  Administracja Definicje Banki Banki .

Należy wybrać jedną z poniższych opcji:

Jeśli pola te pozostaną puste, kwota czeku nie będzie ograniczona.