Najpierw należy posortować kolumnę, a następnie określić teksty, które zostaną wykorzystane jako kryterium wyboru dla kolumny. Pierwszy wiersz zgodny z wprowadzonym tekstem zostanie podświetlony na pomarańczowo. Jeśli kolumna nie zostanie posortowana, wówczas system SAP Business One będzie domyślnie wyszukiwał teksty w kolumnie Kod PH.

Aby posortować kolumnę w raporcie, należy kliknąć dwukrotnie nazwę kolumny. Nazwa kolumny zostanie oznaczona symbolem lub . Nastąpi posortowanie transakcji w tym dokumencie płatności.

W tej kolumnie można wybrać płatności lub otwarte transakcje do uwzględnienia w przebiegu płatności.

Umożliwia wyświetlanie numerów płatności zaleconych do utworzenia. Aby wyświetlić odpowiednie dokumenty, należy kliknąć .

Wyświetla dla każdej płatności jedną z trzech następujących ikon:

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Opłacanie sum ujemnych poprzez zastosowanie kreatora płatności.

Wyświetlany jest kod konta przeciwstawnego w zapisie księgowym, który zostanie utworzony w wyniku płatności. Może to być konto KG lub konto pośrednie KG, w zależności od definicji metody płatności.

W tym polu wyświetlany jest kolejny numer raty do zapłaty.

Pole to zawiera łączną kwotę transakcji lub konkretnej raty.

Pole to zawiera saldo płatności transakcji lub konkretnej raty.

W tym polu wyświetlane jest skonto określone w transakcji. Wartość tę można nadpisać.

Wyświetlana jest data ostatniego dnia, w którym możliwe jest obliczenie skonta zgodnie z warunkami płatności połączonymi z konkretną transakcją.

W każdej z poniższych sytuacji ta opcja zawiera termin wymagalności dla dokumentu:

W celu wyświetlenia wszystkich potencjalnych skont należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wiersz transakcji i wybrać opcję Możliwe skonto.

W tym polu wyświetlane jest kwota płatności po upuście dla transakcji. Wartość tę można nadpisać.

Jeśli ta kwota zostanie zmieniona, wówczas wartość w polu Kwota płat. zostanie odpowiednio zaktualizowana i nastąpi utworzenie płatności częściowej. Po wykonaniu przebiegu płatności wartości w polach Zastosowana kwota i Saldo płatności dla transakcji zostaną odpowiednio zaktualizowane.

W tym polu wyświetlany jest typ transakcji: Przykładowo: FS obowiązuje w przypadku faktury sprzedaży. Kompletna lista typów dokumentów jest dostępna w sekcji Legenda skrótów rodzajów transakcji.

W tym polu należy wybrać walutę dla płatności.

W tym polu należy określić referencję dla płatności. Ta referencja pojawi się w polu Ref. 3 dla wiersza konta KG w rozszerzonym trybie edycji zapisu księgowego w celu utworzenia przez tę płatność.

Należy określić regułę rozdziału dla transakcji.

Należy określić wartość opłaty bankowej dla płatności. Wartość domyślna jest obliczana jako kwota płatności pomnożona przez stawkę opłaty bankowej zdefiniowanej w sekcji Metody płatności - definicja.

Należy określić kod projektu dla płatności.

W polu tym wyświetlana jest kwota płatności w walucie lokalnej i obcej.

W przypadku płatności przychodzących kwota płatności jest obliczana jako kwota dokumentu pomniejszona o kwotę opłat bankowych.

W przypadku płatności wychodzących kwota płatności jest obliczana jako kwota dokumentu powiększona o kwotę opłat bankowych.

W tym polu wyświetlana jest liczba czeków do utworzenia w konkretnym przebiegu płatności. Wartość tę można nadpisać.

Zmiana wpływa na wartości w polach Pierwszy czek oraz Następny czek, ponieważ kwoty muszą zostać ponownie obliczone dla nowej liczby czeków.

W tym polu wyświetlana jest kwota pierwszego czeku.

W tym polu wyświetlana jest kwota następnego czeku.

Pole zawiera status wierszy zlecenia płatniczego. C oznacza zlecenie zamknięte, co oznacza, że wymagane salda dla wszystkich dokumentów w tym zleceniu płatności są równe zero, czyli dokumenty zostały w pełni zapłacone, uznane lub wewnętrznie rozliczone. Taka sytuacja ma miejsce tylko po wybraniu przycisku Zamknij wiersze zlecenia płatniczego.

W przypadku kont KG lub kont pośrednich KG, które są istotne dla przepływu środków pieniężnych, można zdefiniować pozycję przepływu środków pieniężnych lub zdefiniować nowe przypisanie w oknie Przypisanie łączonego przepływu środków pieniężnych.

Wartość domyślna jest pierwotną pozycją pierwotnego przepływu środków pieniężnych, którą zdefiniowano dla płatności przychodzących/wychodzących na zakładce Raport z przep.śr.pien. w oknie Ustawienia ogólne.

Kliknięcie tej opcji powoduje wyświetlenie okna Raport Nieuwzględnione transakcje, które zawiera wszystkie transakcje nieuwzględnione w raporcie rekomendacji z błędami.

Za pomocą tego przycisku można ponownie obliczyć raport rekomendacji i raport nieuwzględnionych transakcji zgodnie z aktualnymi danymi.

Za pomocą tej opcji można utworzyć dokument płatności lub wiersz zlecenia płatniczego między kontem banku własnego a partnerem handlowym lub konto docelowe bez odwoływania się do dokumentów w SAP Business One.

Aby zmienić wiersz, który jest już ręczny, należy kliknąć dwukrotnie wiersz zlecenia płatniczego i wprowadzić zmiany w oknie Wiersz płatności - szczegóły.

Ten przycisk umożliwia zamknięcie tych wierszy zlecenia płatniczego, w których wszystkie dokumenty mają saldo zerowe.