Utilizzo dell'Assistente di pagamento
L'assistente di pagamento consente di generare batch di pagamenti in entrata e in uscita in base alle transazioni aperte di vendita e di acquisto selezionate e alle modalità di pagamento selezionate.
Al momento della creazione dei pagamenti in entrata o uscita con l'assistente di pagamento, è possibile pagare parzialmente determinate transazioni come in un'esecuzione manuale.
L'assistente di pagamento comprende le transazioni di acquisto e vendita pagate parzialmente, accreditate o riconciliate e i pagamenti in acconto non riconciliati/allocati.
Nell'esecuzione dell'assistente di pagamento vengono considerati i seguenti tipi di transazione:
Clienti: Fatture di vendita, fatture cliente di rettifica, note di credito cliente, richieste anticipo fornitore, fatture di anticipo cliente, fatture di vendita proforma, registrazioni prima nota manuali, con almeno una riga registrata in un cliente
Se al cliente vengono addebitati importi positivi o accreditati importi negativi, la registrazione prima nota viene considerata come una fattura di vendita con un totale positivo.
Se al cliente vengono addebitati importi negativi o accreditati importi positivi, la registrazione prima nota viene considerata come una nota di credito cliente con un totale positivo.
Fornitori: Fatture da fornitore, fatture fornitore di rettifica, note di credito da fornitore, richieste anticipo fornitore, fatture di anticipo fornitore, fatture fornitore proforma, registrazioni prima nota manuali, con almeno una riga registrata in un fornitore
Se al fornitore vengono accreditati importo positivi o addebitati importi negativi, la registrazione prima nota viene considerata come una fattura da fornitore con un totale positivo.
Se al fornitore vengono addebitati importi positivi o accreditati importi negativi, la registrazione prima nota viene considerata come una nota di credito da fornitore con un totale positivo.
Pagamenti in acconto: nell'esecuzione dei pagamenti automatici vengono considerati anche pagamenti in entrata e uscita non allocati o riconciliati per transazioni specifiche.
Per ulteriori informazioni sul pagamento di un totale negativo in Assistente di pagamento, consultare Utilizzo di pagamenti negativi di Assistente di pagamento.
Requisiti
Per utilizzare l'assistente di pagamento, accertarsi di aver configurato i seguenti elementi:
Modalità di pagamento nel tab Anagrafica Business Partner: Esecuzione pagamento
Processo
Dal
Menu principale
di SAP Business One selezionare
Banche e Pagamenti
Assistente di pagamento
.La prima finestra introduce brevemente l'assistente di pagamento. Selezionare
Successivo
per avviare l'assistente di pagamento.Effettuare le selezioni necessarie in ciascun passo. Per passare a quello successivo selezionare il pulsante di comando
Successivo
.
Risultato
Al termine dell'esecuzione di un pagamento si verifica quanto segue:
Vengono creati i pagamenti in entrata e/o in uscita corrispondenti. In questi documenti viene selezionata la casella di spunta
Creato dall'assistente pagamenti
.Le transazioni interamente pagate di vendita e/o da fornitore vengono chiuse e il campo
Importo applicato
viene aggiornato di conseguenza.Le transazioni parzialmente pagate di vendita e/o da fornitore rimangono aperte e il campo
Importo applicato
viene aggiornato di conseguenza.
Vedere anche
Assistente di pagamento: Passo 1 – Selezione esecuzione pagamento
Assistente di pagamento: Passo 2 - Parametri generali
Assistente di pagamento: Passo 3 - Business Partner - Criteri di selezione
Assistente di pagamento: Passo 4 - Parametri documento
Assistente di pagamento: Passo 5 - Modalità di pagamento - Criteri di selezione
Assistente di pagamento: Passo 6 - Report raccomandazioni
Assistente di pagamento: Passo 7 - Opzioni di salvataggio
Assistente di pagamento: Passo 8 - Riepilogo e stampa di esecuzioni pagamento