Specificare un nome per l'esecuzione pagamento. Il nome di default è un codice univoco definito automaticamente da SAP Business One.

Indicare la data dell'esecuzione pagamento. Questa data diventa la data di registrazione dei pagamenti in entrata/uscita che saranno creati dall'esecuzione pagamento. La data di default è la data attuale.

Indicare la data della successiva esecuzione pagamento. Questa data viene utilizzata come criterio di filtro per le transazioni da pagare.

Se questo campo viene lasciato vuoto (valore di default), SAP Business One ignora questa impostazione ed elenca tutte le transazioni che rispondono ai criteri di selezione.

Questo campo è disponibile nella maggior parte delle localizzazioni. Per ulteriori informazioni, consultare il file di online help che si trova in:  Help Documentation Informazioni specifiche del paese

Selezionare una filiale per la quale eseguire l'assistente di pagamento.

Specificare il tipo di pagamento da creare con l'esecuzione pagamento.

Specificare il mezzo di pagamento da utilizzare per l'esecuzione pagamento.

Specificare le serie di numerazione da utilizzare nei pagamenti in entrata/uscita.

Quando la finestra Assistente di pagamento viene aperta per la prima volta, il valore di default è la serie di default dei pagamenti in entrata/uscita definita in  Amministrazione Inizializzazione sistema Numerazione documenti .

Dopo avere effettuato una esecuzione pagamento, il valore di default diventa la serie di numerazione documenti utilizzata per l'ultima esecuzione pagamento effettuata.

Specificare l'importo minimo relativo a un unico pagamento in entrata/uscita generato dall'esecuzione pagamento corrente.

Se il campo viene lasciato vuoto (valore di default), l'importo del pagamento non sarà soggetto ad alcuna limitazione.

Specificare il percorso di destinazione per il file del bonifico. Questa opzione viene visualizzata solo se è stata selezionata la casella di spunta Bonifico nella sezione Metodi di pagamento.

Selezionare la casella di spunta per visualizzare la colonna Cd. rif. cliente/fornitore al posto della colonna N. documento nei pagamenti generati.

Per i pagamenti, la selezione di questa casella di spunta equivale alla selezione della casella di spunta Numero di riferimento BP in  Parametrizzazione modulo - Pagamento in uscita/entrata Documentosottotab Generale .