Classificare inizialmente una colonna, quindi specificare i testi che si desidera utilizzare come criterio di selezione per la colonna. La prima riga che corrisponde ai testi immessi viene evidenziata in arancione. Se non si classifica nessuna colonna, SAP Business One ricerca di default i testi nella colonna Codice BP.

Per ordinare una colonna nel report, fare doppio clic sul nome della colonna. Il nome della colonna verrà contrassegnato da o . Le transazioni verranno classificate all'interno del relativo documento di pagamento.

Selezionare i pagamenti o le transazioni aperte da includere nell'ordine di pagamento.

Visualizza la numerazione dei pagamenti che si raccomanda di creare. Selezionare per visualizzare i documenti correlati.

Visualizza una delle seguenti tre icone per ogni pagamento:

Per ulteriori informazioni, consultare Pagamento di totali negativi utilizzando l'Assistente di pagamento.

Visualizza il conto di contropartita della registrazione prima nota che deve essere creato dal pagamento. Si tratta del conto Co.Ge. o del conto Co.Ge. provvisorio a seconda della modalità di pagamento definita.

Visualizza il numero progressivo della rata da pagare.

Visualizza l'importo totale della transazione o della rata specifica.

Visualizza il saldo in scadenza della transazione o della rata specifica.

Visualizza lo sconto specificato nella transazione. Il valore può essere sovrascritto.

Indica l'ultimo giorno in cui è possibile usufruire dello sconto calcolato in base alle condizioni di pagamento collegate alla transazione specifica.

Indica la data di scadenza del documento quando si verifica una delle seguenti situazioni:

Per visualizzare tutti gli sconti potenziali, fare clic con il pulsante destro del mouse su una riga di transazione e selezionare Sconto possibile.

Visualizza l’importo del saldo in scadenza dopo lo sconto della transazione. Il valore può essere sovrascritto.

Se questo importo viene modificato, il valore nel campo Importo pagamento viene aggiornato di conseguenza e verrà creato un pagamento parziale. Dopo l'esecuzione pagamento, i valori nei campi Importo applicato e Saldo in scadenza delle transazioni vengono aggiornati di conseguenza.

Visualizza il tipo di transazione. FC, ad esempio, indica la fattura di vendita. Per la lista completa dei tipi di documento, consultare Legenda abbreviazioni tipo di transazioni.

Selezionare una divisa per il pagamento.

Specificare un riferimento per il pagamento. Questo verrà visualizzato nel campo Rif. 3 per la riga conto Co.Ge. nella sessione di elaborazione esplosa della registrazione prima nota che verrà creata tramite questo pagamento.

Specificare una regola di distribuzione per la transazione.

Specificare l'importo delle spese bancarie per il pagamento. Il valore di default viene calcolato come importo del pagamento moltiplicato per la percentuale di commissioni bancarie definita in Modalità pagamento - Configurazione.

Specificare il codice del progetto per il pagamento.

Visualizza l’importo del pagamento nella divisa interna o estera.

Per i pagamenti in entrata, l'importo di pagamento viene calcolato sottraendo l'importo delle spese bancarie dall'importo del documento.

Per i pagamenti in uscita, l'importo di pagamento viene calcolato sommando l'importo del documento all'importo delle spese bancarie.

Visualizza il numero di assegni da creare con questa esecuzione pagamento. Il valore può essere sovrascritto.

Il cambiamento modificherà i valori dei campi Primo assegno e Assegno successivo, in quanto gli importi verranno ricalcolati per il nuovo numero di assegni.

Visualizza l’importo del primo assegno.

Visualizza l’importo del secondo assegno.

Visualizza lo stato delle righe dell'ordine di pagamento. C sta per chiuso, cioè i saldi in scadenza di tutti i documenti in questa riga dell'ordine di pagamento sono pari a zero perché i documenti sono interamente pagati, accreditati o riconciliati internamente. Questo stato viene visualizzato solo dopo aver selezionato il pulsante di comando Chiudere righe ordine di pagamento.

Per i conti Co.Ge. o conti Co.Ge. transitori rilevanti per il flusso di cassa, è possibile specificare la posizione del flusso di cassa o definire una nuova attribuzione nella finestra Attribuzione flusso di cassa combinato.

Il valore di default è la posizione del flusso di cassa del modulo primaria definita per i pagamenti in entrata/uscita nel tab Flusso di cassa della finestra Parametrizzazione generale.

Selezionare questa opzione per aprire la finestra Report Transazioni non incluse in cui sono visualizzate tutte le transazioni non incluse nel report di raccomandazione con errori.

Selezionare il pulsante di comando per ricalcolare in base ai dati correnti il report Raccomandazioni e il report Transazioni non incluse.

Selezionare questa opzione per creare un documento di pagamento o una riga di ordine di pagamento tra un conto banca interna e un business partner o un conto di destinazione senza far riferimento ad alcun documento in SAP Business One.

Per modificare una riga manuale già aggiunta, fare doppio clic sulla riga dell'ordine di pagamento e apportare le modifiche desiderate nella finestra Riga pagamento - Dettagli.

Selezionare il pulsante di comando per chiudere le righe dell'ordine di pagamento in cui tutti i documenti hanno un saldo in scadenza zero.