Nel tab Generale della finestra Parametrizzazione documento, selezionare la casella di spunta Attivare pagamento negativo per Assistente di pagamento. Per ulteriori informazioni, consultare Parametrizzazione documento: tab Generale.

Nella finestra Modalità di pagamento - Configurazione, definire una modalità di pagamento negativo per la modalità di pagamento da utilizzare in Assistente pagamento. Per ulteriori informazioni, consultare Modalità pagamento - Configurazione.

Se la modalità di pagamento da utilizzare in Assistente pagamento è inclusa per un business partner, la modalità di pagamento negativo definita verrà automaticamente inclusa per il business partner.

Nel tab Esecuzione pagamento della finestra Dati anagrafici business partner, assicurarsi di avere incluso entrambe le modalità di pagamento. Le due modalità di pagamento sono quelle che si intende utilizzare in Assistente di pagamento e nella relativa modalità di pagamento negativo. Per ulteriori informazioni, consultare Dati anagrafici business partner: tab Esecuzione pagamento.

Dal Menu principale di SAP Business One selezionare  Banche e Pagamenti Assistente di pagamento .

La prima finestra introduce brevemente Assistente di pagamento. Selezionare Successivo per avviare Assistente di pagamento.

Effettuare le selezioni necessarie in ciascun passo. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Utilizzo di Assistente di pagamento.

Nel passo 6, per i pagamenti con totali negativi, viene visualizzata un'icona gialla nella colonna Stato di tutti i pagamenti. Questo indica che la modalità di pagamento selezionata nel passo 5 viene aggiornata alla modalità di pagamento negativo. Selezionare il pulsante Successivo per creare un pagamento opposto per il business partner: questo significa che verrà creato un pagamento in entrata per un fornitore o un pagamento in uscita per un cliente.

Per ulteriori informazioni sulla colonna Stato, consultare Assistente di pagamento: Passo 6 - Report raccomandazioni.