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Documentazione oggettiBanche - Configurazione

 

Nella finestra Banche - Configurazione è possibile definire le banche con le quali opera l'azienda.

Per aprire questa finestra, selezionare Inizio del percorso di navigazione Amministrazione Fase di navigazione Configurazione Fase di navigazione Banche e Pagamenti Fase di navigazione Banche Fine del percorso di navigazione.

Campi della finestra Banche - Configurazione
Codice Paese

Specificare un Codice Paese per indicare la nazione in cui è situato il conto bancario.
Codice banca, Nome banca

Specificare il codice e il nome della banca.
Codice BIC/SWIFT

Specificare il codice BIC/SWIFT da utilizzare come valore di default quando vengono creati nuovi conti banca interna o conti bancari business partner.
Ufficio postale

Indica che la banca è un ufficio postale.
Numero conto

Premere TAB per aprire la finestra Lista conti banca interna, da cui è possibile selezionare il numero conto pertinente o definirne uno nuovo.
Filiale

Filiale della banca del conto selezionato. La filiale è definita in Inizio del percorso di navigazione Amministrazione Fase di navigazione Configurazione Fase di navigazione Banche e Pagamenti Fase di navigazione Conti banca interna Fine del percorso di navigazione.
Numero assegno successivo

Numero dell'assegno successivo, come definito in Inizio del percorso di navigazione Amministrazione Fase di navigazione Configurazione Fase di navigazione Banche e pagamenti Fase di navigazione Conto banca interna Fine del percorso di navigazione.
Elaborazione estratto conto

Le colonne seguenti vengono visualizzate soltanto se è stata selezionata l'opzione Installare elaborazione estratto conto in Inizio del percorso di navigazione Amministrazione Fase di navigazione Inizializzazione sistema Fase di navigazione Dettagli azienda, tab Fase di navigazione Inizializzazione di base Fine del percorso di navigazione.

Definizione data di registrazione

Specificare il metodo in base al quale viene stabilita la data di registrazione delle transazioni dell'estratto conto:

  • Data estratto - La data di registrazione di tutte le transazioni create per un estratto conto è la data (di registrazione) dell'estratto conto.

  • Data riga - La data di registrazione di ogni transazione è la data attribuita alla riga rispettiva dell'estratto conto.

  • Data di fine pianificata - La data di registrazione di tutte le transazioni create per un estratto conto è la data di fine pianificata attribuita all'estratto conto.

  • Data corrente - La data di registrazione delle transazioni dell'estratto conto è la data corrente.
Definizione data di scadenza

Specificare il metodo in base al quale viene stabilita la data di scadenza delle transazioni dell'estratto conto:

  • Data estratto - La data di scadenza di tutte le transazioni create per un estratto conto è la data (di scadenza) dell'estratto conto.

  • Data riga - La data di scadenza di ogni transazione è la data attribuita alla riga rispettiva dell'estratto conto.

  • Data di fine pianificata - La data di fine pianificata di tutte le transazioni create per un estratto conto è la data di fine pianificata attribuita all'estratto conto.

  • Data corrente - La data di scadenza delle transazioni dell'estratto conto è la data corrente.
Definizione data documento

Specificare il metodo con cui viene stabilita la data documento delle transazioni dell'estratto conto:

  • Data estratto: la data documento di tutte le transazioni create per un estratto conto è la data (documento) dell'estratto conto.

  • Data riga: la data documento di ogni transazione è la data attribuita alla riga rispettiva dell'estratto conto.

  • Data di fine pianificata: la data documento di tutte le transazioni create per un estratto conto è la data di fine pianificata attribuita all'estratto conto.

  • Data corrente: la data documento delle transazioni dell'estratto conto è la data corrente.
Lista dei codici di transazioni bancarie

Specificare la lista rilevante. Le liste sono definite in Inizio del percorso di navigazione Amministrazione Fase di navigazione Configurazione Fase di navigazione Banche e pagamenti Fase di navigazione Elaborazione estratto conto Fase di navigazione Codice transazione bancaria esterno Fine del percorso di navigazione. Le liste di codici sono fornite dalla banca nazionale e variano da nazione a nazione.

Vedere anche

Conti banca interna - Configurazione