Modalità pagamento - Configurazione

La modalità di pagamento è un insieme di parametri e altri dettagli che stabiliscono il modo in cui le fatture vengono liquidate quando si utilizza l'assistente di pagamento.

È possibile creare il numero desiderato di modalità di pagamento. È inoltre possibile collegare modalità di pagamento specifiche ai business partner desiderati.

Utilizzare questa finestra per definire i metodi di pagamento per l'azienda.

Per aprire la finestra, nel Menu principale di SAP Business One selezionare Inizio del percorso di navigazione Amministrazione Fase di navigazione Configurazione Banche e pagamenti Modalità di pagamento Fine del percorso di navigazione .

Nota Nota

I campi dei documenti di questo argomento e altri elementi in questa finestra che non sono autoesplicativi o che richiedono informazioni supplementari.

Fine della nota

Sezione Generale

Codice Modalità pagamento, Descrizione
Inserire un codice e una descrizione per la modalità di pagamento.

Attivo
Selezionare la casella di spunta per indicare che la modalità di pagamento può essere utilizzata. È selezionata di default. Indipendentemente dal fatto che la casella di spunta sia selezionata o deselezionata, la modalità di pagamento viene sempre visualizzata nel tab Esecuzione pagamento della finestra Anagrafica Business Partner. Quando lo stato della casella di spunta viene aggiornato da selezionato a deselezionato, si verifica quanto segue: Se questa modalità di pagamento viene selezionata nell'elenco di riepilogo a discesa Modal. pagamento standard per cliente o Modal. pagamento standard per fornitore nel tab BP della finestra Parametrizzazione generale ( Amministrazione Inizializzazione sistema Parametrizzazione generale ), l'elenco di riepilogo a discesa diventa vuoto. La casella di spunta Includere di questa modalità di pagamento nel tab Esecuzione pagamento della finestra Anagrafica Business Partner viene trattata come se fosse deselezionata, anche se è selezionata. La casella di spunta Attivo di questa modalità di pagamento nel tab Esecuzione pagamento della finestra Anagrafica Business Partner è deselezionata. I documenti contabili che utilizzano questa modalità di pagamento, se inclusi in una esecuzione pagamento, vengono elencati nel report Transazioni non incluse. Quando lo stato della casella di spunta viene aggiornato da deselezionato a selezionato, la casella di spunta Attivo di questa modalità di pagamento nel tab Esecuzione pagamento della finestra Anagrafica Business Partner è selezionata, il che significa che se è selezionata anche la casella di spunta Includere, questa modalità di pagamento sarà disponibile per l'utilizzo nell'anagrafica business partner e nei documenti contabili, che saranno quindi completamente disponibili quando verrà eseguito l'assistente di pagamento.

Tipo di pagamento
Dall'elenco di riepilogo a discesa, selezionare se la modalità di pagamento fa riferimento a pagamenti in uscita o in entrata.

Metodi di pagamento
Dall'elenco di riepilogo a discesa, selezionare la modalità per effettuare o ricevere i pagamenti in SAP Business One. Per il tipo di pagamento In uscita, è possibile selezionare come metodo di pagamento Assegno o Bonifico. Per il tipo di pagamento In entrata, è disponibile solo il metodo di pagamento Bonifico. Nota La configurazione della modalità di pagamento supporta solo tre metodi di pagamento: Assegno, Bonifico ed Effetto (in localizzazioni specifiche). È possibile selezionare altri due metodi di pagamento, Carta di credito e Contanti, quando vengono specificati i dettagli dei pagamenti manuali nella finestra Metodi di pagamento. Fine della nota

Modalità di pagamento negativo
L'elenco di riepilogo a discesa mostra tutte le modalità di pagamento con tipo di pagamento opposto e il metodo di pagamento Bonifico. Selezionare una modalità di pagamento come modalità di pagamento negativo per la modalità di pagamento corrente. Nel messaggio del sistema, selezionare il pulsante Continuare per procedere. Se la modalità di pagamento negativo è inclusa per un business partner, la modalità di pagamento negativo selezionata verrà inclusa automaticamente per il business partner. In Assistente di pagamento, la modalità di pagamento negativo verrà utilizzata automaticamente quando l'importo della modalità di pagamento correlata è negativo. Per ulteriori informazioni, consultare Pagamento di totali negativi utilizzando Assistente di pagamento. Nota L'elenco di riepilogo a discesa può essere modificato solo quando si seleziona Bonifico nell'elenco di riepilogo a discesa Metodi di pagamento. Fine della nota

Sezione Banca interna

Banca interna
Selezionare per aprire la finestra Selezionare banca da cui è possibile selezionare il conto banca interna desiderato. Una volta effettuata la selezione, le coordinate bancarie vengono visualizzate nei rispettivi campi della sezione banca interna. In alternativa, è possibile fare clic su in ciascun campo e selezionare il valore desiderato. Esempio Fare clic su nel campo Nazione, selezionare una nazione e quindi . Nella finestra Selezionare banca verranno visualizzati solo i conti banca interna definiti per la nazione selezionata. Fine dell'esempio. È possibile fare clic sul pulsante di comando (Collegamento a) accanto ai campi Banca o Conto per aprire, rispettivamente, le finestre Banche - Configurazione o Conti banca interna - Configurazione.

Sezione Generazione file banca

Chiave
Inserire il codice chiave da utilizzare alla produzione del file elettronico.

Tipo di transazione
Specificare il tipo di transazione da utilizzare per la produzione del file elettronico.

Formato file
Selezionare per aprire la finestra Lista dei formati file da cui è possibile selezionare il formato file desiderato da utilizzare durante la creazione del file elettronico per la banca. Questo campo è disponibile solo se il metodo di pagamento selezionato è Bonifico.

Nota di addebito
Selezionare questa opzione per creare un'indicazione corrispondente nel file delle spese aziendali creato mediante l'assistente di pagamento, che utilizza questa modalità di pagamento. L’indicazione della Nota di addebito è necessaria per l’add-on Payment Engine.

Sezione Spese bancarie

Percentuale commissioni bancarie (%)
Specificare la percentuale delle commissioni bancarie. Per ciascun pagamento effettuato nell'assistente di pagamento, le spese bancarie vengono calcolate come importo del pagamento moltiplicato per la percentuale di commissioni bancarie.

Sezione Processo pagamento

Raggruppare fatture per indirizzo di pagamento/fatturazione
Selezionare la casella di spunta per raggruppare le fatture per i fornitori in base agli indirizzi di pagamento o per raggruppare le fatture per i clienti in base agli indirizzi di fatturazione. Nell'assistente di pagamento si consiglia di pagare le fatture con lo stesso indirizzo con un unico pagamento. È possibile definire l'indirizzo di pagamento o l'indirizzo di fatturazione nel tab Logistica delle fatture. Questa casella di spunta non è disponibile per i bonifici in entrata.

Raggruppare fatture per banca destinataria pagamenti
Selezionare la casella di spunta per raggruppare le fatture per i fornitori in base ai conti bancari destinatari dei pagamenti. Nell'assistente di pagamento si consiglia di pagare le fatture con lo stesso conto bancario con un unico pagamento. È possibile definire il conto bancario destinatario pagamenti selezionando Banca nell'elenco di riepilogo a discesa Pagamento a del tab Logistica delle fatture per i fornitori. Questa casella di spunta è disponibile solo se il tipo di pagamento selezionato è In uscita.

Raggruppare fatture per divisa
Selezionare la casella di spunta per raggruppare le fatture in base alla divisa delle fatture. Nell'assistente di pagamento si consiglia di pagare le fatture con la stessa divisa con un unico pagamento. La divisa di default per i pagamenti raccomandati è la divisa della fattura. È possibile definire la divisa della fattura nell'area generale delle fatture. Questa casella di spunta non è disponibile per i bonifici in entrata.

Raggruppare fatture per data di scadenza
Selezionare la casella di spunta per raggruppare le fatture in base alle date di scadenza. Nell'assistente di pagamento si consiglia di pagare le fatture con la stessa data di scadenza con un unico pagamento. È possibile definire la data di scadenza nell'area generale delle fatture. Questa casella di spunta non è disponibile per i bonifici in entrata.

Registrare nel conto Co.Ge. provvisorio
Selezionare la casella di spunta per registrare la transazione creata con il pagamento sul conto transitorio Co.Ge. e non sul conto Co.Ge. È possibile trovare entrambi i conti Co.Ge. collegati al conto bancario nella finestra Conti banca interna ( Amministrazione Configurazione Banche e pagamenti Conti banca interna ). Questa casella di spunta è disponibile solo se i mezzi di pagamento selezionati sono Bonifico e Assegno.

Sezione Validazione pagamento

Controllare indirizzo
Selezionare la casella di spunta per verificare se l'indirizzo di pagamento del fornitore o l'indirizzo di fatturazione del cliente sono definiti in modo completo. Per visualizzare gli indirizzi, vedere i campi Pagamento a o Destinatario fattura ID indir., Tp. indir., Via / Casella postale, N. civico, Edificio/piano/stanza, CAP, Città, Provincia e Paese nel tab Business Partner Anagrafica Business Partner Indirizzi .

Controllare informazioni bancarie
Selezionare la casella di spunta per verificare se le informazioni bancarie del business partner sono definite in modo completo. Per visualizzare le informazioni bancarie, vedere la sezione Banca Business Partner nel tab Business Partner Anagrafica Business Partner Condizioni pagamento .

Controllare autorizzazione al prelievo
Selezionare la casella di spunta per verificare se la casella Autorizzazione all'incasso è selezionata nel tab Business Partner Anagrafica Business Partner Esecuzione pagamento . La casella di spunta Autorizzazione all'incasso viene visualizzata solo record cliente. Pertanto, la casella di spunta Controllare autorizzazione al prelievo è rilevante solo per i pagamenti in entrata.

Blocco – pagamento estero
Selezionare la casella di spunta per bloccare questa modalità di pagamento per i business partner la cui nazione di pagamento o fatturazione è diversa dalla nazione definita per l'azienda (tab Amministrazione Inizializzazione sistema Dettagli azienda Generale ).

Blocco – banca estera
Selezionare la casella di spunta per bloccare la modalità di pagamento per i business partner la cui banca si trova in una nazione (tab Business Partner Anagrafica Business Partner Condizioni pagamento ) diversa da quella definita per la propria azienda (tab Amministrazione Inizializzazione sistema Dettagli azienda Generale ).

Selezione divisa
È possibile limitare una modalità di pagamento ad alcune divise in cui vengono effettuati o ricevuti pagamenti. Selezionare il pulsante di comando (Esplorare) per aprire la finestra Selezione divisa dalla quale è possibile scegliere le divise da utilizzare nella modalità di pagamento attuale. Le divise selezionate verranno applicate sia al business partner che al conto Co.Ge. di contropartita utilizzato nella registrazione di prima nota creata dall'Assistente pagamento.

Uff./Post.
Selezionare la casella di spunta per verificare se il conto banca interna selezionato nella modalità di pagamento è definito come Ufficio postale in Amministrazione Configurazione Banche e Pagamenti Banche .

Sezione Opzioni assegni

Questa sezione viene visualizzata solo se il mezzo di pagamento selezionato è Assegno.

Data di scadenza su assegni
Selezionare una delle opzioni seguenti: Data esecuzione pagamento Se questa opzione è selezionata, la data di scadenza del pagamento è la data di esecuzione pagamento impostata nel secondo passo dell'assistente di pagamento. Data validità fattura Se questa opzione è selezionata, la data di scadenza del pagamento è la data di scadenza della fattura impostata nel sesto passo dell'assistente di pagamento. Se in quel passo sono state selezionate più fatture, la data di scadenza generale del pagamento viene calcolata mediante media ponderata. Condizioni pagamento Se questa opzione è selezionata, la data di scadenza del pagamento sarà determinata in base alla data dell'esecuzione del pagamento più un numero di giorni supplementari stabilito secondo le condizioni di pagamento selezionate nell'elenco di riepilogo a discesa visualizzato accanto al campo. La data di scadenza del pagamento viene calcolata come la data di scadenza di una normale fattura.

Limiti singolo assegno
Se questi campi non vengono compilati, l'importo dell'assegno non verrà limitato. Importo minimo Se si definisce un importo minimo per assegno, l'assistente pagamento non crea assegni per importi inferiori a quello definito qui. Importo massimo Se si definisce un importo massimo per assegno, l'assistente pagamento non crea assegni per importi superiori a quello definito qui.