Dagli elenchi di riepilogo a discesa selezionare il conto della banca interna che collega il conto di contropartita nelle registrazioni prima nota create dall'assistente di pagamento. In alternativa, fare clic su (Selezionare da struttura) e nella finestra Selezionare banca selezionare il conto della banca interna.

È possibile fare clic sul pulsante di comando (Collegamento a) accanto ai campi Banca o Conto per aprire, rispettivamente, le finestre Banche - Configurazione o Conti banca interna - Configurazione.

Validi per la creazione del file OPEX mediante l'add-on Payment Engine.

Questo campo consente di esportare i file di bonifico ed è valido per il file OPEX creato mediante l'assistente di pagamento.

Per definire il business partner come bloccato ed escluderlo dal pagamento, selezionare questa casella di spunta e specificare una ragione appropriata per il blocco del pagamento.

Indica che l'assistente di pagamento deve creare un pagamento separato per ogni fattura.

Se deselezionato, nell'assistente di pagamento tutte le fatture aperte relative al business partner verranno raggruppate in un unico documento di pagamento, per ognuna delle modalità di pagamento.

Indica che il cliente autorizza un incasso automatico dal proprio conto bancario. Questo campo è valido anche per il file OPEX creato mediante l'assistente di pagamento.

Selezionare il codice di attribuzione delle spese bancarie richiesto da assegnare al business partner. SAP Business One salva il codice selezionato nel file OPEX elaborato da Payment Engine e viene utilizzato per ordinare e filtrare.

Selezionare la casella di spunta per calcolare automaticamente la differenza tra il saldo in scadenza della transazione e l'importo totale nella finestra Mezzi di pagamento come spese bancarie quando si seleziona il pulsante di comando Aggiungere in sequenza nella finestra Pagamenti in entrata.

I clienti possono visualizzare tutte le modalità di pagamento in entrata. I fornitori possono visualizzare tutte le modalità di pagamento in uscita.

Se la casella di spunta Attivare pagamento negativo per Assistente di pagamento nel tab Generale della finestra Parametrizzazione documento è selezionata, la lista diventa la seguente:

In questa situazione, è possibile includere la modalità di pagamento negativo soltanto includendo la relativa modalità di pagamento collegata ed escludere la modalità di pagamento negativo soltanto escludendo la relativa modalità di pagamento collegata. Per ulteriori informazioni, consultare Modalità pagamento - Configurazione e Pagamento di totali negativi utilizzando Assistente di pagamento.

Annulla la selezione di una modalità di pagamento impostata come standard.

Impostare la modalità di pagamento selezionata nella tabella come modalità di default in tutti i documenti relativi al business partner.