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Documentation sur la procédureCréation d'une configuration IFRS dans SAP Business One Trouver ce document dans la structure de navigation

Connaiss. requises

Vous avez effectué les préparations nécessaires, comme indiqué dans Support pour IFRS dans SAP Business One.

Procédure

  1. Si nécessaire, créez des comptes IFRS supplémentaires et renommez les comptes existants. Pour plus d'informations, voir Plan comptable.

  2. Si nécessaire, modifiez les paramétrages qui déterminent les comptes généraux sur lesquels les transactions effectuées dans SAP Business One doivent être enregistrées. Pour plus d'informations, voir Détermination des comptes généraux.

    Note Note

    En règle générale, les écritures IFRS sont enregistrées manuellement. Discutez avec votre partenaire et avec le comptable de votre entreprise pour savoir si certaines écritures IFRS peuvent être comptabilisées automatiquement.

    Fin de la note.

  3. Vérifiez et modifiez si nécessaire les valeurs prédéfinies pour les zones de référence et les éventuelles zones définies par l'utilisateur dans les écritures au journal. Pour plus d'informations, voir Config. liens zones réf. et zones déf. par utilisateur pour IFRS.

  4. Si vous utilisez le lettrage automatique ou semi-automatique, décidez si vous voulez définir certaines zones de référence comme règles de comparaison (automatiques) ou paramètres de référence (semi-automatiques). Définissez ces options si nécessaire.

    Dans le lettrage du partenaire, vous pouvez utiliser Réf. 1 (ligne partenaire), Réf. 2 (ligne partenaire) et/ou Réf. 3 (ligne partenaire). Dans le lettrage des comptes généraux, vous pouvez utiliser Réf. 1 (ligne), Réf. 2 (ligne) et/ou Réf. 3 (ligne).

    Note Note

    Ces options affectent le processus de rapprochement mais pas directement les normes IFRS.

    Fin de la note.

  5. Définissez les modèles d'état financier que vous voulez utiliser pour les normes IFRS. Ces modèles incluront à la fois des comptes IFRS et des comptes communs.

    1. Pour les comptes généraux que vous voulez inclure plusieurs fois dans le même modèle, cochez la case Autoriser enchaînement multiple pour modèles financiers dans la fenêtre Détails du compte général.

      Cela est utile si vous devez inclure le débit et le crédit d'un compte (plutôt que le solde global), l'un dans la section des actifs et l'autre dans la section des dettes du bilan.

      Exemple Exemple

      Vous souhaitez que le compte TVA fasse partie d'un groupe de comptes d'actif si le solde de clôture est positif (+) et d'un groupe de comptes de dettes si le solde de clôture est négatif (-).

      Fin de l'exemple.

      Note Note

      Cette case à cocher n'est pas disponible pour le Brésil, la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée et Singapour.

      Fin de la note.

    2. Créez les modèles d'état financier que vous voulez utiliser pour les normes IFRS.

      Dans la fenêtre Catégorie compte - détails, modifiez si nécessaire les valeurs des zones Liaison établie et Signe. Pour plus d'informations, voir Fenêtre Catégorie compte - détails.

      Pour des informations générales à propos de la création de modèles financiers, voir Création de modèles d'état financier et Création de modèles d'état financier basé sur modèles existants.

    3. Vérifiez les liens entre les comptes et les différents modèles de bilan sous   Outils   Requêtes   Requêtes système   Poste du compte général dans modèles de bilan  .

  6. Choisissez les comptes généraux à utiliser dans les différents états.

    Pour des informations sur la recherche et la sélection des comptes généraux pertinents pour un état, voir Recherche cptes généraux à inclure ds états fin./clôture période.

  7. Si ce n'est pas déjà fait, vérifiez et modifiez si nécessaire les autorisations utilisateur IFRS pour votre entreprise.

  8. Créez manuellement les éventuelles écritures parallèles requises pour les normes IFRS. Pour plus d'informations, voir les sections Concepts de base de la configuration IFRS et Écritures manuelles dans Support pour IFRS dans SAP Business One.

  9. Avant de créer les états suivants, indiquez les critères de sélection pour les zones de référence et les zones définies par l'utilisateur en fonction des besoins de votre entreprise pour les normes IFRS :

    • État sur les comptes généraux

    • Journal des écritures

    • Balance générale

    • Bilan

    • Compte de résultat

    Pour plus d'informations, voir Définition de filtres pour les états IFRS.

  10. Générez les états financiers dont votre entreprise a besoin pour les normes IFRS.

  11. Générez les états de stocks dont votre entreprise a besoin pour les normes IFRS. Les états concernés sont les suivants :