Création de modèles d'état financier

Les états financiers sont présentés à différentes parties pour divers motifs, ce qui requiert des options de formatage et de présentation personnalisées. Utilisez cette procédure pour créer des modèles d'état financier sans modifier le plan comptable.

Procédure

Dans le menu principal de SAP Business One, sélectionnez Gestion financière Modèles états financiers .
La fenêtre Modèles états financiers s'ouvre.
Sélectionnez l'état dont vous avez besoin pour créer un modèle.
Définissez un nouveau modèle ou, si vous voulez seulement apporter des modifications, sélectionnez un modèle existant.
La fenêtre affiche le modèle existant ou une page blanche pour vous permettre d'en définir un nouveau.
Ajoutez les comptes et les titres requis au modèle et placez-les dans la hiérarchie et dans l'ordre appropriés.

Note

Si vous sélectionnez Générer plan comptable standard pour un nouveau modèle, la structure du plan comptable est affichée. Vous pouvez supprimer des comptes non pertinents et réorganiser les autres comptes comme vous le souhaitez.

Fin de la note.
Pour lier des comptes généraux pertinents à un groupe de comptes dans le modèle, double-cliquez sur le compte.
La fenêtre Catégorie compte - détails apparaît.
Indiquez le(s) compte(s) requis et sélectionnez Mettre à jour.

Note

Bien que le plan comptable puisse inclure des comptes dans plus de quatre niveaux, les modèles d'états financiers peuvent comprendre des comptes jusqu'à quatre niveaux. Les comptes définis de niveau 5 et inférieur sont regroupés sous leur élément parent de niveau 4 et sont affichés dans la fenêtre Catégorie compte - détails. Les données de comptabilité des comptes de niveau inférieur sont incluses dans l'élément parent du quatrième niveau.

Fin de la note.

Pour obtenir des informations sur la façon de spécifier les comptes, voir Fenêtre Catégorie compte - détails.
Dans la fenêtre Modèles états financiers, sélectionnez Mettre à jour.

Résultat

Le nouveau modèle est ajouté à la base de données et est disponible dans les critères de sélection de l'état pour lequel le modèle a été créé.

Exemple Exemple

Si vous créez un modèle de bilan et le nommez "Mon bilan", la zone Modèle de la fenêtre Sélection bilan comprend l'option Mon bilan.

Fin de l'exemple.