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Documentation sur la procédureRecherche cptes généraux à inclure ds états fin./clôture période Trouver ce document dans la structure de navigation

 

Vous pouvez utiliser des critères de sélection détaillés pour spécifier les comptes qui doivent être inclus dans les états financiers de votre entreprise et ceux qui doivent être inclus dans la clôture de période.

Dans le cas des états financiers, ces critères de sélection vous aident à préparer les états d'après les groupes suivants :

  • Comptes communs et comptes généraux locaux = pour les états de règles générales comptables locales

  • Comptes communs et comptes généraux IFRS = pour les états IFRS

Pour rechercher et sélectionner les comptes requis, suivez la procédure décrite ci-dessous.

Procédure

  1. Dans le menu principal de SAP Business One, sélectionnez   Gestion financière   États comptables   Comptabilité  .

  2. Ouvrez la fenêtre des critères de sélection de l'un des états suivants ou de la transaction de clôture de période :

    Gestion financière - États comptables - Comptabilité

    • Soldes des comptes généraux et partenaires

    • Grand livre

    • Journal des écritures

    Gestion financière - États comptables - États de synthèse

    • Balance générale

    Gestion financière - États comptables - Comparaison

    • Comparaison de balances

    Gestion financière - États comptables - Budget

    • État budgétaire

    • État budgétaire sur la balance générale

    Administration - Utilitaires

    • Clôture de période

    Vous pouvez également ouvrir l'un des états ci-dessus à partir du module États.

  3. Pour supprimer des sélections de compte général précédentes, cliquez sur le « x » situé au début de la grille de comptes.

    Note Note

    Si vous ne supprimez pas les sélections de compte précédentes, ces comptes sont ajoutés aux sélections de compte nouvellement effectuées et les résultats sont affichés de façon cumulée.

    Fin de la note.

  4. Cliquez sur le bouton Rechercher.

  5. Dans la fenêtre Rechercher comptes généraux, indiquez si vous voulez identifier les comptes généraux pertinents pour l'état par segment ou par compte général.

    Si votre entreprise n'utilise pas la segmentation du compte, ignorez cette étape.

  6. Selon ce que vous avez indiqué dans l'étape précédente, effectuez l'une des actions suivantes :

    • Utilisez le code ou l'intitulé des comptes généraux (ou une combinaison des deux) pour spécifier les comptes qui doivent être exclus ou inclus dans l'état. Indiquez également les règles de filtrage appropriées.

      Note Note

      Si la règle que vous avez sélectionnée est Dans la plage ou En dehors de la plage, vous devez indiquer une valeur dans la colonne Valeur (de fin). Pour toutes les autres règles, cette zone est désactivée.

      Fin de la note.

      Effectuez, selon le cas, l'une ou plusieurs des actions suivantes :

      Pour exécuter cette tâche...

      Procédez comme suit...

      Créer une ligne

      Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ligne existante et sélectionnez Dupliquer ligne. Vous pouvez également utiliser la barre de menus en sélectionnant   Données   Dupliquer ligne  .

      Supprimer une ligne

      Cliquez sur la ligne avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Supprimer ligne. Vous pouvez également utiliser la barre de menus en sélectionnant   Données   Supprimer  .

      Note Note

      Si la fenêtre contient une seule ligne de code de compte et que vous supprimez cette ligne, vous pouvez seulement créer des lignes de code de compte supplémentaires en sélectionnant Restaurer. La même règle s'applique si vous supprimez une ligne d'intitulé de compte unique.

      Fin de la note.

      Couper/copier et coller une valeur d'une ligne vers une autre

      Cliquez sur la cellule source et sélectionnez Couper ou Copier. Cliquez ensuite sur la cellule cible et sélectionnez Coller.

      Supprimer une valeur d'une ligne sans supprimer la ligne entière

      Cliquez sur la cellule et sélectionnez Supprimer.

      Restaurer la fenêtre dans son état d'origine, avec une ligne vide pour le code du compte et une autre ligne vide pour l'intitulé de compte

      Cliquez sur une ligne avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Restaurer.

      Annuler l'opération en cours

      Cliquez sur le bouton Annuler.

      Supprimer toutes les règles et valeurs tout en conservant le même nombre de lignes ainsi que la colonne Zone

      Cliquez sur le bouton Réinitialiser.

      Transférer les comptes indiqués vers les critères de sélection

      Cliquez sur le bouton OK.

      Note Note

      La relation entre les critères de sélection est paramétrée de façon à ce que la condition OU s'applique si vous indiquez plusieurs lignes.

      Fin de la note.

    • Utilisez des segments ou des plages de segments pour indiquer les comptes généraux qui doivent être inclus dans l'état.

      Cette case d'option n'est disponible que si votre entreprise utilise la segmentation du compte, c'est-à-dire si vous avez coché la case Utiliser comptes de segmentation dans l'onglet Initialis. de base dans   Administration   Initialisation système   Détails entreprise  .

  7. Indiquez les autres critères de sélection et vérifiez que les comptes marqués avec un « x » dans la grille de comptes sont ceux dont vous avez besoin.

  8. Pour appliquer les filtres indiqués à l'état, cliquez sur le bouton OK.

Résultat

Les comptes généraux sont affichés dans les états financiers conformément aux règles et aux valeurs, ou aux segments, que vous avez définis dans la fenêtre Rechercher comptes généraux.

Note Note

Les options que vous définissez dans la fenêtre Rechercher comptes généraux sont conservées dans l'application jusqu'à ce que vous les modifiiez. Pourtant, il est impossible de les sauvegarder comme partie d'un ensemble entier de critères de sélection pour l'état.

Fin de la note.

Autres infos

Création d'une configuration IFRS dans SAP Business One