Kontoabschluss 
Definition
Business-Objekt des Account Management (FS-AM), das für Konten die periodisch zu berechnenden und zu buchenden Zinsen und Gebühren ermittelt.
Verwendung
Im Rahmen der periodischen Arbeiten werden Kontoabschlüsse in regelmäßigen Zeitabständen zum Zweck von Rechnungsabschlüssen durchgeführt. Ein entsprechender Abschlussrhythmus (Periodizität) kann für alle Kontoverträge eines Produkts oder individuell am Kontovertrag eingestellt werden.
Der Kontoabschluss existiert in zwei sich gegenseitig ausschließenden Formen, die als Ausstattungen im Produkt abgebildet sind und dort alternativ gewählt werden können:
· Standardkontoabschluss: Den Standardkontoabschluss können Sie für Konten mit der Ausstattung 003 durchführen.
· Erweiterter Kontoabschluss: Den erweiterten Kontoabschluss können Sie für Konten mit der Ausstattung 018 durchführen.
Die Einstellungen zum Standardkontoabschluss nehmen Sie in der Kontobearbeitung auf der Registerkarte Abschluss vor. Die Einstellungen zum erweiterten Kontoabschluss nehmen Sie in der Kontobearbeitung auf der Registerkarte Erweiterter Abschluss vor.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Erweiterter Kontoabschluss.
Für die Ausführung und Bearbeitung des Standardkontoabschlusses und des erweiterten Kontoabschlusses verwenden Sie die gleichen Transaktionen und Reports.
Struktur
Im Dialog können Sie folgende Transaktionen aufrufen:
· Einzelverarbeitung
Transaktionscode |
Kurzbeschreibung |
BCA_ACBAL_NEXT_DATE |
|
F996 |
|
BCA_ACBAL_REVS |
|
BCA_ACBAL_INT_FEES |
|
BCA_ACBAL_INT_SCALE |
|
BCA_CN_KFG |
|
BCA_ACBAL_SIMPAST_S |
· Massenverarbeitung
Transaktionscode |
Kurzbeschreibung |
F991 |
|
BCA_ACBAL_STYPE |
|
BCA_ACBAL_REVM |
|
BCA_ACBAL_SIMPAST_M |
Über den BAPI Explorer können Sie folgende Methoden aufrufen:
Methode |
Kurzbeschreibung |
AccountSettlementAM.CalculateInterestFeeSingle |
Direkte Zins- / Gebührenberechnung |
AccountSettlementAM.GetDetail |
Details zum Kontoabschluss lesen |
AccountSettlementAM.ReverseSingle |
Einzelstorno |
AccountSettlementAM.StartSingle |
Einzelabschluss starten |
Kundenerweiterungen
Folgende Business Transaction Events (BTE) stehen Ihnen für die Kontoabschluss zur Verfügung. Die Übersicht der BTEs finden Sie mit der Transaktion fibf (Business Transaction Events):
Prozess-BTE |
Kurzbeschreibung |
0BCA4000 |
Massenlaufparameter |
0BCA4005 |
Unterschiedliche Abschlussdaten |
0BCA4015 |
Berechtigungsprüfungen für Abschluss |
0BCA4020 |
Kapitalertragssteuer |
0BCA4030 |
Kondition Differenzierungswerte |
0BCA4040 |
Abschluss-Zahlungsposten |
0BCA4050 |
Ereignisgesteuerter Abschluss |
0BCA4060 |
Erträgnisse – Verfügungssaldenreihe |
0BCA4065 |
Erträgnisse – Restbetragskündigung |
0BCA4080 |
Zinsperioden - Abschlussart 02 (alternativ) |
0BCA4100 |
Zusätzliche Information |
0BCA4150 |
Abschlussbuchungen verändern (Kreditkommission) |
0BCA4180 |
Kundeneigene Daten im Abschlussstorno |
0BCA4350 |
Ansteuern von Buchungen im GetDetail |
0BCA4355 |
Ansteuern von ZAST im GetDetail |
0BCA4400 |
Bonusberechnung im Abschluss |
0BCA4450 |
Vorschusszinsen |
0BCA4470 |
Abschlussdaten lesen/weiterverarbeiten |
0BCA4480 |
Refresh Abschlussdaten in Kundentabelle |
0BCA4500 |
Rundung der Abschlussergebnisse |
0BCA4510 |
Abschlussdetails komprimieren |
0BCA4520 |
Berechnungsbasis für Aggregatbildung übergeben |
0BCA4530 |
Ermittlungsperiode für Konditionsfindung verändern |
0BCA4550 |
Währungsumrechnung der Betragsgrenzen |
Integration
Damit Sie die Ausstattung Erweiterter Kontoabschluss wählen können, müssen Sie im Customizing des Account Management unter Tagesendverarbeitung ® Abschluss ® Erweiterter Abschluss die folgenden IMG-Aktivitäten ausführen:
· Abschlussschienen definieren
· Abschlussart Abschlussschiene zuordnen
· Periodizitäten für Abschlussschiene definieren
· Monatstage für Periodizitäten definieren
Jedem Vertrag, der abgeschlossen werden soll, müssen Sie Konditionen zuordnen.
Im Einführungsleitfaden (IMG) unter Postenmanagement ® Grundfunktionen ® Buchungsarten Vorgangsarten zuordnen müssen Sie die benötigten Vorgangsarten pflegen.
Siehe auch