Erweiterten Kontoabschluss bearbeiten 

Verwendung

Auf der Registerkarte Erweiterter Abschluss legen Sie im Gruppenrahmen Periodizität für jede Abschlussschiene eines Kontos fest, zu welchem Zeitpunkt und in welchen Abständen (Periodizität) ein erweiterter Kontoabschluss erfolgen soll. Erweiterte Kontoabschlüsse werden im Allgemeinen im Rahmen der Tagesendeverarbeitung durchgeführt.

Vorgehensweise

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       1.      Legen Sie Im Gruppenrahmen allgemeine Daten fest, ob das System für die Abschlussergebnisse der Basisschiene Kapitalertragssteuer berechnen soll

       2.      Wählen Sie nacheinander die Abschlussschienen aus und definieren Sie deren Abschlussverhalten.

       3.      Wählen Sie nacheinander die Abschlussschienen aus und legen Sie im Gruppenrahmen Periodizität den Rhythmus (Periodizität) fest, mit dem der Kontoabschluss für diese Abschlussschiene durchgeführt werden soll. Beachten Sie hierbei, dass sich der Rhythmus auf das von Ihnen angegebene Ausgangsdatum bezieht. Das Datum des nächsten Kontoabschlusses muss in der Zukunft liegen.

       4.      Wenn das System die Abschlussergebnisse nicht auf das abgeschlossene Konto, sondern auf Referenzkonten buchen soll, müssen Sie für jede Konditionsart, für die Abschlussergebnisse berechnet werden, Referenzkonten auf der Registerkarte Zahlungsverbindungen angeben.

Wenn Sie Zahlungsverbindungen für die Buchung von Abschlussergebnissen auf Referenzkonten angeben möchten, müssen Sie im Customizing des Account Management unter Produktmanagement ®Abschluss ® Zahlungsverbindungsarten für Abschlussbuchungen pflegen Zahlungsverbindungsarten definiert und diesen Buchungsarten zugeordnet haben.

Ergebnis

Das System führt den erweiterten Kontoabschluss zu den von Ihnen gewählten Terminen aus und bucht die ermittelten Abschlussergebnisse in Übereinstimmung mit den auf der Registerkarte Zahlungsverbindungen vorgenommenen Einstellungen.