Kontoabschluss bearbeiten 

Verwendung

Auf der Registerkarte Abschluss legen Sie im Gruppenrahmen Periodizität für ein Konto fest, zu welchem Zeitpunkt und in welchen Abständen (Periodizität) ein Kontoabschluss erfolgen soll. Kontoabschlüsse werden im Allgemeinen im Rahmen der Tagesendeverarbeitung durchgeführt.

Vorgehensweise

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       1.      Legen Sie im Gruppenrahmen Periodizität den Rhythmus (Periodizität) fest, mit dem der Kontoabschluss durchgeführt werden soll. Beachten Sie hierbei, dass sich der Rhythmus auf das von Ihnen angegebene Ausgangsdatum bezieht. Das Datum des nächsten Kontoabschlusses muss in der Zukunft liegen.

Wenn Sie bei der Periodeneinheit die Ausprägung Monate oder Jahre wählen und wenn Sie für die Arbeitstagverschiebung 0 – keine Arbeitstagverschiebung eingestellt haben, dann ist ein zusätzliches Feld Stichtag = Werktag eingabebereit.

       2.      Legen Sie Im Gruppenrahmen Kennzeichen fest, ob das System für die Abschlussergebnisse Kapitalertragssteuer berechnen soll, ob das Abschlussergebnis gebucht werden soll und ob die Abschlussergebnisse einzeln oder in Summe gebucht werden sollen.

       3.      Wenn das System die Abschlussergebnisse nicht auf das abgeschlossene Konto, sondern auf Referenzkonten buchen soll, müssen Sie für jede Konditionsart, für die Abschlussergebnisse berechnet werden, Referenzkonten auf der Registerkarte Zahlungsverbindungen angeben.

Wenn Sie Zahlungsverbindungen für die Buchung von Abschlussergebnissen auf Referenzkonten angeben möchten, müssen Sie im Customizing des Account Management unter Produktmanagement ®Abschluss ®Zahlungsverbindungsarten für Abschlussbuchungen definieren Zahlungsverbindungsarten definiert und diesen Buchungsarten zugeordnet haben.

       4.      Wählen Sie ggf. eine Effektivzins-Berechnungsmethode aus. Weitere Informationen finden Sie unter Effektivzinsberechnung durchführen.

       5.      Wählen Sie ggf. eine Konditionsarten-Verrechnungsmethode aus. Weitere Informationen finden Sie unter Konditionsarten-Verrechnung durchführen.

Ergebnis

Das System führt den Kontoabschluss zu den von Ihnen gewählten Terminen aus und bucht die ermittelten Abschlussergebnisse in Übereinstimmung mit den auf der Registerkarte Zahlungsverbindungen vorgenommenen Einstellungen.