Kontoabschluss in abgeschlossener Periode simulieren (Massenverarbeitung) 

Verwendung

Mit dem Report RBCA_SETTLP_RUN_PP können Sie Kontoabschlüsse zu einem beliebigen Stichtag, der in bereits abgeschlossene Perioden fällt, simulieren.

Die Simulation in eine abgeschlossene Periode berücksichtigt immer alle Buchungen bis zum aktuellen Zahlungsverkehrsdatum. Das Feld Buchungen berücksichtigen bis ist mit dem Zahlungsverkehrsdatum vorbelegt. Das System errechnet die Abschlussergebnisse, die in den definitiven Kontoabschlüssen zu diesem Termin ermittelt worden wären.

Weitere Informationen zum Report finden Sie in der Reportdokumentation im System unter .

Integration

Den Report können Sie mit der Transaktion BCA_ACBAL_SIMPAST_M starten.

Mit dem RFC-fähigen Funktionsbaustein BCA_ACBAL_BAPI_SETTLEMENT_CTRL können Sie ebenfalls Kontoabschlüsse zu einem beliebigen Stichtag, der in bereits abgeschlossene Perioden fällt, simulieren. Das Simulationsergebnis wird in den Abschlusssimulationstabellen gespeichert. Das Simulationsergebnis können Sie ausschließlich mit dem Business Application Programming Interface (BAPI) AccountSettlementAM.GetDetail auslesen.

Beispiel

Eine Simulation zu einem bereits vergangenen Stichtag kann unter anderem aus folgenden Gründen notwendig sein:

·        Todestag eines Kontoinhabers liegt in der Vergangenheit: Vermögensaufstellung in Erbschaftssteuer-Angelegenheiten

·        Rückwirkende Gesetzesänderung: Ausweis aller Zinsen in die Vergangenheit

·        Rückwirkende Simulation einer Kontoauflösung