Konto- und Rahmenvertragsabschluss ausführen (Massenverarbeitung) 

Verwendung

Mit dem Report RBCA_SETTLE_RUN_PP können Sie Kontoabschlüsse und Rahmenvertragsabschlüsse, die den Selektionskriterien entsprechen und gemäß ihrer Periodizität fällig sind, im Massenlauf ausführen.

Das System berechnet gemäß dem Startsaldo des Vertrags, den Verkehrszahlen und den Konditionen die Zinsen und Gebühren und führt bei Rückvaluta auch die Vorperiodenkorrekturen durch. Die Zinsen und Gebühren werden gebucht, die Periodizität wird fortgeschrieben.

Weitere Informationen zum Report finden Sie in der Reportdokumentation im System unter .

Integration

Den Report können Sie mit der Transaktion F991 starten. Alternativ können Sie die entsprechende Transaktion wählen vom Bild SAP Easy Access unter Account Management ® Periodische Arbeiten ® Abschluss (Konto/Rahmenvertrag) ® Konto- und Rahmenvertragsabschluss ausführen.

Sie können Konten auch mit unterschiedlichen Abschlussdaten in einem Massenlauf abschließen. Dafür steht Ihnen das Business Transaction Event (BTE) 0BCA4005 zur Verfügung. Sie legen pro Konto ein bestimmtes Periodenende für die aktuell abzuschließende Periode fest.

Beachten Sie dabei folgende Abhängigkeiten:

·        Sie können die Periode, die sich aus den Stammdaten des Kontos ergeben würde, verkürzen, aber nicht verlängern.

·        Wenn das von Ihnen im BTE eingegebene Abschlussdatum (Periodenende) größer als das Periodenende aus der Periodizität ist, dann wird das Konto mit dem Datum aus der Periodizität abgeschlossen.

·        Wenn das von Ihnen im BTE eingegebene Abschlussdatum (Periodenende) kleiner als das Periodenende aus der Periodizität ist, dann wird das Konto mit dem Datum aus dem BTE abgeschlossen.