Termine des Kontoabschlusses bearbeiten (Einzelverarbeitung) 

Verwendung

Mit dem Report RBCA_ACBAL_NEXT_DATE können Sie sich die Termine eines Kontoabschlusses anzeigen lassen und diese dann durch Doppelklick auf einen Eintrag bearbeiten.

Beachten für die folgenden Ausführungen die Abhängigkeiten der Ereignistypen (Abschluss) und des Kennzeichens manuell änderbar:

Ereignistyp (Abschluss)	Bezeichnung	manuell änderbar
MANU	Manuell angelegt	x
RATE	Ratenspar
SETEX	Außerordentlich	x
SETTL	Periodisch

 

...

       1.      Wählen Sie einen Vertrag (z. B. Konto) aus und wählen Sie F8.

Je Abschlussschiene gibt das System für die Abschlussart mit dem Abschlussmodus 1 (definitiv) des ausgewählten Konto den nächsten Ausführungstermin an.

Die nächsten Ausführungstermine für Abschlussarten mit dem Abschlussmodus 2 (alternativ) zeigt das System nicht an.

       2.      Wenn Sie eine Abschlussart doppelklicken, gelangen Sie auf ein Detailbild, auf dem Ihnen alle existierenden Termine aller Ereignistypen (Abschluss) ab dem Datum des letzten Abschlusses dieser Abschlussart angezeigt werden.

Sie können die Termine derjenigen Ereignistypen (Abschluss), die das Kennzeichen manuell änderbar haben, anlegen, ändern und löschen.

Beachten Sie hierbei folgende Abhängigkeiten:

¡        Termine folgender Ereignistypen (Abschluss) können nicht taggleich sein:

MANU

SETEX

¡        Wenn der Termin des Ereignistyps (Abschluss) SETTL taggleich mit einem der Termine folgender Ereignistypen (Abschluss) ist, dann dominieren die Einstellungen (z. B. bedingt buchen) dieser Ereignistypen (Abschluss):

MANU

SETEX

Beachten Sie außerdem die Besonderheiten folgender Ereignistypen (Abschluss)

¡        MANU

Wird vom System wie der Termin des Ereignistyps (Abschluss) SETTL interpretiert: Wenn die Termine für MANU und SETTL taggleich sind, gilt oben genannte Abhängigkeit.

¡        SETEX

Wird vom System, nicht wie der Termin des Ereignistyps (Abschluss) SETTL interpretiert: Wenn Termine für SETTL vor dem Termin SETEX liegen, werden diese vom System ignoriert.

Für Abschlussarten mit definitivem Abschlussmodus kann immer nur ein Termin des Ereignistyps (Abschluss) SETEX existieren.

¡        RATE

Wenn Termine für SETTL vor dem Termin RATE liegen, werden diese vom System ignoriert.

Weitere Informationen zum Report finden Sie in der Reportdokumentation im System unter .

Integration

Den Report können Sie mit der Transaktion BCA_ACBAL_NEXT_DATE starten.