La fonction Comptabilisation manuelle vous permet de saisir les événements de comptabilisation qui surviennent de façon irrégulière ou à une date ultérieure.

La fonction Comptabilisation automatique vous permet de traiter automatiquement des flux qui surviennent à des intervalles réguliers pour des montants prédéterminés. La comptabilisation des flux d'intérêt, de dividende ou de remboursement, c'est-à-dire les flux générés par des conditions, constituent des événements types de la Gestion comptable.

Vous pouvez également utiliser la fonction des encaissements pour comptabiliser les dividendes, les intérêts, les remboursements, etc. et pour traiter les ordres de paiement qui ont été générés.

La fonction d'annulation vous permet d'annuler les écritures suivantes :

• les écritures automatiques ;
• les encaissements ;
• les écritures manuelles ;
• les transferts de titres ;
• l'exercice des droits.

Pour gérer les positions de vos titres, le domaine de la gestion comptable propose également des fonctions de comptabilisation et d'annulation pour les transferts au bilan et les opérations sur capital.

La fonction de transfert au bilan permet de transférer les portefeuilles de titres entre les comptes généraux de la Comptabilité financière. Vous pouvez exécuter cette fonction au niveau du code de position de la société ou au niveau du compte titres pour tous les comptes titres qui ont la même référence d'imputation.

La fonction Clôture de période vous permet de clôturer la période pour les positions sélectionnées affectées par les écritures et de comptabiliser les pertes et gains survenus.

Vous devez exécuter la régularisation des intérêts pour affecter les charges et les produits à la période comptable correcte.

Utilisez la fonction Annuler régularisation pour annuler la régularisation qui a été comptabilisée et la fonction Réinitialiser régularisation pour réinitialiser les régularisations déterminées par la procédure d'annulation.

La fonction Valorisation au jour de référence vous permet de valoriser vos positions pour n'importe quel jour de référence donné.

• La fonction Amortissement détermine la nouvelle valeur comptable d'un portefeuille de titres en calculant la valeur actualisée nette au jour de référence. Elle compare la valeur actualisée nette calculée à la valeur comptable en cours dans le système et génère le flux de capitalisation des intérêts correspondant à l'écart.

• Utilisez la fonction Valorisation des cours/prix pour valoriser les cours/prix des positions à n'importe quel jour de référence donné à des fins de gestion comptable. Le système compare la valeur d'acquisition qui reprend les coûts capitalisés et les réévaluations/amortissements précédents (= valeur comptable) avec le cours du marché du titre au jour de référence. Il calcule ensuite la nouvelle valeur comptable conformément aux règles de réévaluation/amortissement définies dans le principe de valorisation.